证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-017
贵州振华新材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“振华新材”）编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
1、募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价格11.75元，募集资金总额为人民币1,301,121,010.25元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94元（保荐承销费（不含增值税）金额共50,519,288.17元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23元后本次实际应扣除 49,575,891.94元）后的募集资金人民币1,251,545,118.31元，已由中信建投证券股份有限公司于2021年9月8日汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的23210001040018081账号内。上述人民币1,251,545,118.31元，扣除公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币15,383,850.94元以及前期支付的保荐费（不含增值税）
943,396.23元，募集资金净额为人民币1,235,217,871.14元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第90061号报告验证。
2、2024年度募集资金使用情况
2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金69,632,234.23元，使用超募资金永久补充流动资金10,000,000.00元。
2024年累计已使用募集资金1,180,810,301.02元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为14,980,945.41元。截至2024年12月31日，募集资金余额为70,459,821.72元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为70,459,821.72元。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金 1,180,810,301.02
其中：2024 年使用金额 79,632,234.23
减：理财账户余额 0.00
减：义龙二期募集资金节余转出 11,387.46
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 14,980,945.41
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65
募集资金余额 70,459,821.72
说明：义龙二期项目实施出现募集资金节余的金额及原因：义龙二期项目募集资金节余金额为11,387.46元，系累计利息收入扣除手续费后的净额。
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
1、募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]161 号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）65,849,395 股，每股面值人
民币 1 元。截至 2023 年 12 月 28 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股 A 股
65,849,395 股，每股发行价格 16.60 元，募集资金总额为人民币 1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币 1,649,962.20 元后的募集资金人民币
1,091,449,994.80 元已由中信建投证券股份有限公司于 2024年 1 月2 日汇入公司
在国家开发银行开立的 52100109000000004069 账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币 1,357,428.80 元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2023]验字第 90043 号报告验证。
2、2024年度募集资金使用情况
2024 年度，公司使用募集资金 90,092,566.00 元，收到的银行存款利息、现
金管理收益扣除银行手续费等的净额为 13,316,098.03 元。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金余额为 1,014,673,526.83 元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 1,014,673,526.83元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,090,092,566.00
减：累计使用募集资金 90,092,566.00
其中：2024 年使用金额 90,092,566.00
减：现金管理专用账户余额 0.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额 13,316,098.03
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,357,428.80
募集资金余额 1,014,673,526.83
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截
至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行
义务。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份
有限公司贵阳乌当 23210001040018081 1,251,545,118.31 9,006,650.27
支行
中国农业银行股份
有限公司贵阳乌当 23210001040018073 61,453,171.45
支行
中国工商银行股份
有限公司贵阳乌当 2402000929200230302 已销户
支行
合计 1,251,545,118.31 70,459,821.72
（二）公司向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2024 年12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
国家开发银行贵州省 5210010900000000 1,090,092,566.00 407,487,884.92
分行 4069
中国农业银行股份有 2321000104002538 607,185,641.91
限公司贵阳乌当支行 3
合计 1,090,092,566.00 1,014,673,526.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
