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688660:公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-23

688660:公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688660            证券简称:电气风电            公告编号:2022-040
        上海电气风电集团股份有限公司

 2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)募集资金实际金额和到账时间

  根据中国证监会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年5月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年5月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。另扣除其他股票发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年5月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字【2021】第0496号)。

  (二)2022 年上半年度募集资金使用和当前余额情况

    2022 年上半年度,公司共使用募集资金 480,954,474.96 元,其中①用于实施
 募投项目的金额为 280,954,474.96 元,②使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为 200,000,000.00 元。


    截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 1,669,217,305.96 元,其
 中①用于实施募投项目的金额为 582,959,156.48 元,②用于补充流动资金的金额 为886,258,149.48 元(含相应利息收入 1,482,092.08 元),③实际使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的金额为 200,000,000.00 元。募集资金余额为 1,160,101,652.09 元(含收到银行利息扣减手续费后的金额共计 30,249,215.53 元)。

    二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理制度》的制定情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件(以下简称“法律法规”)以及公司章程,结合公司实际情况,制定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定。

  (二)募集资金专户开立和资金存放情况

  1、募集资金专户新增开立情况

  根据国家政策导向,为更好地应对市场变化,经董事会或股东大会批准,公司对部分募投项目先后作出变更:①变更“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体和地点,②变更“后市场能力提升项目”为“投资定制深远海运维母船项目”,③变更“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点。另因“海上风电机组柔性化生产技改项目”和以上三个项目原均以本公司为开户主体,需根据以上变更情况和实施项目的实际需求,新增开立以实施主体为开户主体的募集资金专户。为此,根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,分别经董事会一届十次会议和第一届董事会 2022 年度第一次临时
会议审议通过,同意根据前述 4 个募投项目的相关情况,以各实施主体为开户主体新增开立募集资金专户。

    2、变更开户银行情况

    为加快办理委托贷款业务速度,保证募投项目按计划实施,经第一届董事会 2021 年度第五次临时会议审议通过,同意将募投项目“投资定制深远海运维母船项目”的募集资金专户开户银行由中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)上海市分行变更至上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)福民支行。

    3、募集资金专户开立和资金存放情况

    根据上述募集资金专户新增开立及开户银行变更情况,本公司及以上 4 个
募投项目的各实施主体根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定在银
行开立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 6 月 30 日,
本公司募集资金专户开立和存放资金具体如下:

                                                                                                  单位:元

序              募投项目                      开户主体                  开户银行          截至 2022/6/30

号                                                                                            账户余额(含利息)

                                        本公司                      中信银行股份有限公司        336,181,202.81
 1  新产品和技术开发项目                                          上海分行

                                                              小  计                            336,181,202.81

    原“山东海阳测试基地项目”        本公司                      招商银行股份有限公司          6,788,452.79
 2  现“上海电气风电集团江苏滨海测试  上海电气风电集团            (以下简称“招商银行”)

                                        滨海风电设备有限公司        上海分行                    538,178,799.40
    基地项目”

                                                              小  计                            544,967,252.19

                                        本公司                      中国银行上海市分行                  已注销
                                        本公司                                                    4,723,712.73
 3  原“后市场能力提升项目”          江苏驭风船舶科技有限公司    上海银行福民支行            137,003,800.00
    现“投资定制深远海运维母船项目”

                                        江苏祥风船舶科技有限公司                                68,775,865.59
                                                              小  计                            210,503,378.32

                                                                    中国建设银行股份有限公

                                        本公司                      司(以下简称“建设银行”)      588,913.51
 4  海上风电机组柔性化生产                                        上海第四支行

    技改项目                          上海电气风电广东有限公司    中国银行汕头濠江支行        42,444,863.48
                                                              小计                              43,033,776.99

                                        本公司                                                      337,150.39
    陆上风电机组柔性化生产                                        建设银行上海第四支行

 5  技改项目                          上海电气风电云南有限公司                                25,078,796.00
                                                              小计                              25,415,946.39

                                        本公司                      上海浦东发展银行股份                95.39
 6  补充流动资金                                                  有限公司上海卢湾支行

                                                              小  计                                    95.39

                                          总  计                                              1,160,101,652.09


        4、募集资金监管协议签订情况

        根据报告期内的开户情况,本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分

    别与各募投项目实施主体、开户银行签订了募集资金监管协议。上述监管协议

    与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。具体签订情况如下:

序            募投项目名称                开户主体                开户银行            签订原因        协议      签订日期
号                                         
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