证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-004
苏州浩辰软件股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年
第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议、2023
年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五
届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会决
议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量为
11,218,200 股 ， 增 加 注 册 资 本 11,218,200.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额
1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额
1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第ZA15267 号《验资报告》审验确认。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 115,996.19
其中：超募资金金额 30,325.30
减：应支付发行费用 10,965.15
二、募集资金净额 105,031.04
加：尚未置换发行费用 86.26
取消置换的已支付发行费用（注 1） 1,112.12
减：
以前年度已使用金额 17,201.00
本年度使用金额 20,455.55
暂时补流金额
现金管理金额 35,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.65
其他-具体说明
加：
募集资金现金管理收益 2,320.72
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 35,892.94
注 1：公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 1,112.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024 年 8 月 23 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
2023 年 8 月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专
户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分
行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025 年 12 月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
苏州浩辰软件 中国建设银行股 322501988236
股份有限公司 份有限公司苏州 00006622 4,657.73 使用中
分行营业部
苏州浩辰软件 华夏银行股份有 124630000001
股份有限公司 限公司苏州工业 33969 9,143.73 使用中
园区支行
苏州浩辰软件 宁波银行股份有 752501220005
股份有限公司 限公司苏州工业 48779 8,505.30 使用中
园区支行
苏州浩辰软件 招商银行股份有 512903181010
股份有限公司 限公司苏州中新 606 1,355.19 使用中
支行
苏州浩辰软件 中信银行股份有 811200108276
股份有限公司 限公司苏州分行 5406666 12,230.99 使用中
营业部
上海浩科数智 招商银行股份有 121986397610
软件技术有限 限公司上海分行 008 0.00 使用中
公司
合计 / / 35,892.94 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。
其中，“3D BIM 平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。上市后，公司积极响应《关于进一步支持企业兼并重组的指导意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦CAD 核心赛道的战略布局。2024 年，公司精准捕捉到 BIM 领域的跨国并购机会——CadLine 在 BIM 领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在 BIM 产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的 BIM 技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。
从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购 SolidWorks 完善三维 CAD产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购 UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购 CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐 BIM 技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。
为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了“3D BIM平台软件研发项目”的投入进度，目的是待并购完成后，优先对CadLine的 BIM 技术进行系统性消化吸收，再结合 CadLine 产品的技术特性，精准识别需进一步强化的研发方向，确保后续募集资金聚焦于核心突破点，实现精准投入、高效产出。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召
