证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015
广东天承科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1、以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 7,610,085.12
元，尚未使用的金额 705,014,689.22 元（其中募集资金账户余额 181,090,160.97元，期末持有未到期的现金管理产品 530,000,000.00 元，未支付的发行费用6,075,471.75 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31
日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为
613,026,906.14 元，使用状况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 707,379,026.55
减：募集资金投资项目支出 112,609,660.73
其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 30,056,364.55
补充流动资金 82,553,296.18
减：手续费支出 636.75
加：理财和利息收入 18,258,177.07
2024 年 12 月 31 日应结余募集资金 613,026,906.14
2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金 613,442,000.54
其中：未到期现金管理产品 545,000,000.00
募集资金专户余额 68,442,000.54
注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发
行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方 2024年 12月 31日余
式 额
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210818 - -
江新城支行
上海浦东发展银行股份有限公 19610078801500002814 活期 29,104,044.68
司珠海分行
招商银行股份有限公司珠海分 120915005210727 活期 2,800,291.22
行
招商银行股份有限公司广州珠 120915005210909 活期 32,093,778.51
江新城支行
招商银行股份有限公司上海金 121949883610111 - -
山支行
招商银行股份有限公司广州黄 120925367810000 活期 4,443,886.13
埔大道支行
合计 68,442,000.54
注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户 120915005210818 已于
2024 年 10 月 10 日 销 户 、 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 金 山 支 行 开 立 的 账 户
121949883610111 已于 2024 年 12 月 30 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 550,000,000 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-064）。
截至 2024 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产
品及资金情况如下：
产品名称 产品类型 金额（元） 起止日期 年化收益
率
民享 154 天 240923 专享 保本固定收 100,000,000.00 2024/9/24-2025/2/24 1.98%
固定收益凭证 益型
民享 183 天 241018 专享 保本固定收 30,000,000.00 2024/10/21-2025/4/21 2.05%
固定收益凭证 益型
国泰君安证券君柜宝一 保本固定收
号 2024 年第 11 期收益 益型 15,000,000.00 2024/10/17-2025/1/16 2.15%
凭证
民享 87 天 241129 专享 保本固定收 50,000,000.00 2024/12/2-2025/2/26 2.05%
固定收益凭证 益型
招商银行点金系列看涨 保本浮动收 1.3%或
两层区间33天结构性存 益型 100,000,000.00 2024/12/18-2025/1/20 2.15%
款
国泰君安证券君柜宝一 保本固定收
号 2024 年第 17 期收益 益型 60,000,000.00 2024/12/23-2025/3/20 1.95%
凭证
招商银行点金系列看涨 保本浮动收 1.3%或
两层区间87天结构性存 益型 20,000,000.00 2024/12/24-2025/3/21 2.00%
款
招商银行点金系列看涨 保本浮动收 1.55%或
两层区间92天结构性存 益型 100,000,000.00 2024/10/22-2025/1/22 2.4%
款
招商银行点金系列看涨 保本浮动收 1.3%或
两层区间91天结构性存 益型
