证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-035
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微
电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为人民币 24.98 元，募集资金总额为人民币 149,880.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,069.65 万元（不含增值税金额），募集资金净额为人民币 135,810.35 万元，上述资金已全部到位，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 22 日出具了“信会师报字
[2023]第 ZA15054 号”《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 412,338,035.72 元投
入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 294,573,171.07 元，2025 年上半年使用募集资金投入募投项目合计人民币 117,764,864.65 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 942,382,505.62 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 8 月 22 日公司实际到账的募集资金 1,382,790,160.00
减：支付的其他发行费用 24,686,686.60
募集资金净额 1,358,103,473.40
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 101,177,374.69
减：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募投项目的金额 193,395,796.38
减：2025 年上半年募投项目支出金额 117,764,864.65
加：累计利息收入扣除手续费净额 28,770,992.46
加：募集资金理财产品累计收益金额 2,313,048.88
减：超募资金永久补流 10,000,000.00
减：超募资金转入公司回购股份证券账户 24,466,973.40
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 942,382,505.62
注：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币1,382,790,160.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议类别
公司与保荐机构国投证券连同：
兴业银行股份有限公司北京分行、
2023 年 8 月 中国光大银行股份有限公司北京分行、 《募集资金三
1 22 日 上海银行股份有限公司浦东分行、 方监管协议》
中信银行股份有限公司上海分行、
兴业银行股份有限公司上海张江支行、
中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
2 2024 年 1 月 2 公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机 《募集资金四
日 构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行 方监管协议》
3 2024 年 3 月 公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机 《募集资金四
12 日 构国投证券连同招商银行上海张江支行 方监管协议》
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》、
《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2025 年 6
月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司经董事会批准后开设了募集资金
专户，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司北京古城支行 11050164530000001298 活期 19,111,908.92
中信银行股份有限公司上海分行营业部 8110201012801669523 活期 1,851,510.63
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801700004672 活期 15,351,131.76
上海银行股份有限公司浦东科技支行 3005427327 活期 913,826.77
兴业银行股份有限公司北京分行营业部 326660100100748115 活期 4,419,429.85
兴业银行股份有限公司上海张江支行 216510100100129225 活期 19,185,254.00
中国光大银行股份有限公司北京西直门支行 35150180802710602 活期 37,998.15
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 8110201013201667515 活期 1,070,378.12
宁波银行股份有限公司湖州分行 86031110000190586 活期 968,399.46
招商银行股份有限公司上海张江支行 574909051110008 活期 13,960,167.96
合计 76,870,005.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司 2025 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业
务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的部分闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、发行主体有
保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未
到期的情况如下：
单位：人民币元
存放银行
