证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-015
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每
股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币 103,661.39 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34
万元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，并经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环
验字〔2020〕020027 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年度实际使用募集资金情况：2024
年 12 月 31 日，募集资金未到期现金管理余额 420,000,000.00 元，尚未使用募
集资金余额为 30,124,501.00 元，报告期内，募投项目投入 40,536,658.32 元，
募集资金未到期现金管理金额 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资
金余额 419,438,139.94 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）于 2020 年 7 月 28 日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政
务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币 元
名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥江航飞机装备 交通银行合肥 341335000013000658543 15,658,482.76 活期、协定存款
股份有限公司 北京路支行
合肥江航飞机装备 招商银行合肥 551903304910618 10,930,359.93 活期、协定存款
股份有限公司 政务区支行
合肥江航飞机装备 浦发银行合肥 58040078801100000828 66,405,985.66 活期、协定存款
股份有限公司 瑶海区支行
名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥江航飞机装备 浦发银行合肥 58040078801000000829 324,255,158.35 活期、协定存款
股份有限公司 瑶海区支行
合肥天鹅制冷科技 交通银行合肥 341335000013000658142 2,188,153.24 活期
有限公司 北京路支行
合计 419,438,139.94
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至 2025 年 12 月31 日募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 8 月 27 日召开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不
存在尚未到期的情形。
公司为了提高资金的使用效率，与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同，约定账号：551903304910618 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按协定存
款利率计息。有效期为 12 个月，自 2025 年 4 月 2 日起至 2026 年 4 月 1 日止，
到期后需重新签订合同。截至 2025 年 12 月 31 日协定存款为 10,430,359.93 元。
公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海
区 支 行 签 订 协 定 存 款 合 同 ， 约 定 账 号 ： 58040078801100000828 、
58040078801000000829 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期自
2025 年 12 月 24 日起至 2026 年 12 月 23 日止，到期后需重新签订合同。截至 2025
年 12 月 31 日协定存款为 66,305,985.66 元及 324,155,158.35 元。
公司为了提高资金的使用效率，与交通银行股份有限公司合肥北京路支行签订协定存款合同，约定账号：341335000013000658543 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为 12 个月，有效期自届满日起自动延期一年，延期
次数不限。截至 2025 年 12 月 31 日协定存款为 15,558,482.76 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，并于 2026 年 1 月
20 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 24.40%。公司保荐机构中信证券、中航证券出具了核查意见。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
鉴于公司募投项目“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已全部达到预定可使用状态，为提高结余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使
用的监管要求，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议
通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将结余募集资金共计人民币 9,518.30 万元（包含募集资金产生的银行存款利息、各募投项目已签订合同待支付金额，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构中信证券、中航证券出具了核查意见。
（九）募集资金使用的其他情况
为了保障该募投项目的实施和管理，2020 年 10 月 27 日，公司召开第一届
董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过 7,036 万元无息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，
