证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-034
西安瑞联新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01万元后，募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字
[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，募集资金累计投入134,452.30万元，尚未使用的金额为57,263.07万元（其中募集资金49,951.28万元，专户存储累计利息扣除手续费4,859.23万元、现金管理取得投资收益2,452.55万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目10,018.80万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目144,471.10万元。
（2）截至2023年12月31日，本公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额。
（3）为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买银行结构性存款。截至2023年12月31日，尚未到期的结构性存款本金为21,000.00万元。具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，尚未使用的金额为48,659.82万元（其中募集资金39,932.48万元，专户存储累计利息扣除手续费5,907.15万元、现金管理取得投资收益2,820.18万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述管理制度已经本公司董事会和股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户存储情况
（1）新开立募集资金现金管理专用结算账户
2023年11月13日，本公司在海通证券股份有限公司西安西新街营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户名称 开户机构 账户类别 账号
西安瑞联新材料股份 海通证券股份有限公 募集资金现金管理 0770165089
有限公司 司西安西新街营业部 专户
开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见本公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cm）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-073）。
（2）募集资金专户注销的情况
鉴于公司募集资金投资项目“OLED及其他功能材料生产项目”已达到预定可使用状态，存放在中信银行股份有限公司西安电子城支行的募集资金专户（账号：8111701011900571379、账号：8111701013700574524）中用于“OLED及其他功能材料生产项目”的募集资金仅节余少量利息1,825.91元，后续无其他用途，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将上述两个募集资金专户进行注销。专户结息将转入公司自有资金账户用于项目尾款及质保金的支付。截至2023年12月29日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。上述两个募集资金专户注销具体内容详见公司于2024年1月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cm）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2024-002）。
（3）期末募集资金存放的情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
西安银行文丰西路支 113011580000114788 募集资金专户 217,127,872.59
行
中国银行股份有限公 102488780648 募集资金专户 29,429,877.74
司西安华陆大厦支行
重庆银行股份有限公 870102029000600557 募集资金专户 17,108,433.05
司西安分行营业部
中国建设银行股份有
限公司西安高新技术 61050192090000003289 募集资金专户 12,267,293.68
产业开发区支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有
限公司西安高新技术 61050192090000003323 募集资金专户 574,528.75
产业开发区支行
西安银行文丰西路支 113011580000115203 募集资金专户 72,542.17
行
重庆银行股份有限公司 870102029000600580 募集资金专户 17,622.88
西安分行
海通证券股份有限公司 0770165089 募集资金现金 --
西安西新街营业部 管理专户
合 计 276,598,170.86
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益8,727.33万元（其中2023年度利息收入及现金管理收益1,415.55万元），已扣除手续费2.78万元（其中2023年度手续费0.54万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
2、使用闲置募集资金购买结构性存款情况（单位：人民币万元）
购买理财 实际
合作方名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品金额 收回
金额
中国建设银行股份有 建行陕西省分行单
限公司西安高新技术 位人民币定制型结 2023/08/10 2024/02/16 9,000.00 --
产业开发区支行 构性存款
中国建设银行股份有 建行陕西省分行单
限公司西安高新技术 位人民币定制型结 2023/10/13 2024/01/15 6,000.00 --
产业开发区支行 构性存款
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 2023/11/30 2024/05/29 2,900.00 --
司西安华陆大厦支行 （机构客户）
中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款 2023/11/30 2024/05/28 3,100.00 --
司西安华陆大厦支行 （机构客户）
合 计 21,000.00 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：2023年度募集资金使用情况对照表”。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、置换先期投入资金
2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情况如下：
（1）项目投入（单位：人民币元）
募集资金承诺 截至2020年8月25
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金
投资金额 预先投入的金额
OLED及其他功能材料生产项目 300,002,800.00 286,970,000.00 3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目 310,001,200.00 303,770,000.00 12,839,976.53
资源无害化处理项目 37,214,000.00 31,150,000.00 3,723,429.63
科研检测中心项目 170,000,000.00 169,630,000.00 69,420.00
补充流动资金
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