证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012
江西国科军工集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A
股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际
已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，其中募投项目使用金额为95,414,550.93元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。截至2024
年12月31日，本公司募投资金累计使用金额1,012,791,345.69元，其中募投项目累计投入金额为612,791,345.69元，超募资金永久补充流动资金累计金额为400,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,601,378,900.00
减：发行费用 158,465,531.24
实际募集资金净额 1,442,913,368.76
减：募投项目累计投入金额 612,791,345.69
减：超募资金永久补充流动资金累计金额 400,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 16,047,875.98
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 446,169,899.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为446,169,899.05元，其中存储在募集资金专户余额为386,169,899.05元，大额存单专户余额为60,000,000.00元。募集
资金专户存储情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
江 西 国 科
军 工 集 团 中信银行股份有限公 81157010124002 72,455,008.16 统筹规划建设项
股 份 有 限 司南昌分行营业部 88265 目
公司
江 西 国 科 中国建设银行股份有
军 工 集 团 限公司南昌住房城市 36050156015009 7,492,383.85 产品及技术研发
股 份 有 限 建设支行 998888 投入
公司
江 西 国 科 中国民生银行股份有 补充流动资金及
军 工 集 团 限公司南昌象山北路 639820133[注 1] 偿还项目银行贷
股 份 有 限 支行 款
公司
江 西 国 科 超募资金永久补
军 工 集 团 中信银行股份有限公 81157010121002 79,725,712.48 充流动资金及支
股 份 有 限 司南昌分行营业部 90475 付发行费用
公司
江 西 国 科
军 工 集 团 赣州银行股份有限公 28066001030100 20,723,013.22 超募资金账户
股 份 有 限 司青云谱支行 02053
公司
江 西 国 科 江西银行股份有限公
军 工 集 团 司 79191208560099 205,508,217.82 超募资金账户
股 份 有 限 南昌中山路支行 8
公司
江 西 航 天 中国民生银行南昌分 产品及技术研发
经 纬 化 工 行营业部 640863741 3,508.91 投入
有限公司
宜 春 先 锋 中国民生银行南昌分 产品及技术研发
军 工 机 械 行营业部 640837834 10,417.49 投入
有限公司
江 西 新 明 中国民生银行股份有 产品及技术研发
机 械 有 限 限公司南昌象山北路 640829520 527.78 投入
公司 支行
江 西 星 火 中国民生银行股份有 产品及技术研发
军 工 工 业 限公司南昌象山北路 640836448 13,302.75 投入
有限公司 支行
九 江 国 科 中国民生银行股份有 产品及技术研发
远 大 机 电 限公司南昌象山北路 640821757 2,783.84 投入
有限公司 支行
宜 春 先 锋 中信银行股份有限公 81157010115002 统筹规划建设项
军 工 机 械 司南昌分行营业部 92969 129,840.06 目
有限公司
江 西 星 火 中信银行股份有限公 81157010115002 统筹规划建设项
军 工 工 业 司南昌分行营业部 92971 20,834.84 目
有限公司
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
九 江 国 科 中信银行股份有限公 81157010124002 统筹规划建设项
远 大 机 电 司南昌分行营业部 92968 84,347.85 目
有限公司
江 西 新 明 中信银行股份有限公 81157010117002 统筹规划建设项
机 械 有 限 司南昌分行营业部 92972 0.00 目
公司
江 西 国 科 中国建设银行股份有
军 工 集 团 限公司南昌住房城市 36050256015000 60,000,000.00 大额存单专户[注
股 份 有 限 建设支行 000051 2]
公司
合计 446,169,899.05
注1：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为639820133的募集资金专户，已于2024年9月14日销户。
注2：2023年11月29日，公司购买了中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行6000万元大额存单，期限为1年，大额存单专用账号为36050256015000000051。2024年11月29日，此笔大额存单已到期但公司尚未支取。截至2024年12月31日，该大
