思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00 元（以下简称“募集资金”），存入募集资金专用账户（以下简称“专户”），上
述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0818 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金人民币 163,468,303.54
元，累计使用募集资金总额人民币 1,908,058,083.03 元，本报告期收到募集资金利
息扣除手续费净额为 271,741.42 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 2,790,211.98 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 5,372,842.46 元，
累计收到用于现金管理的收益为人民币 134,060,305.12 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金余额为人民币 366,338,108.51 元，其中用于现金管理金额为243,233,395.92 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 123,104,712.59
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 15,928,432.25
加：年初用于现金管理金额 508,233,395.92
募集资金年初余额 524,161,828.17
减：本报告期直接投入募投项目 163,468,303.54
本报告期使用超募资金永久补充流动资金
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 271,741.42
本报告期用于现金管理的收益 5,372,842.46
减：用于现金管理金额 243,233,395.92
募集资金专户期末余额 123,104,712.59
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意思瑞浦
微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行12,044,399 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 149.53 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,800,998,982.47 元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 19,342,394.48 元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币
1,781,656,587.99 元，上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0520号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币
283,356,007.57 元，累计使用募集资金金额为人民币 797,377,554.29 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,290,851.96 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,053,229.98 元，本报告期收到用于现金
管理的收益为人民币 27,778,430.75 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币
28,060,097.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币
1,015,392,361.10 元，其中用于现金管理金额为人民币 767,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 248,392,361.10
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 105,223,011.86
加：年初用于现金管理金额 1,165,000,000.00
募集资金年初余额 1,270,223,011.86
减：本报告期直接投入募投项目 283,356,007.57
本报告期支付发行费用 543,925.90
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 1,290,851.96
本报告期用于现金管理的收益 27,778,430.75
减：用于现金管理金额 767,000,000.00
募集资金专户期末余额 248,392,361.10
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定及修订了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规
定。该制度已经公司 2020 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会
议审议通过。
（二）募集资金专户监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2020 年 9 月与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行）、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称思瑞浦上海）为募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金 15,000.00 万元人民币对思瑞浦
上海注资以实施募投项目。2021 年 10 月 13 日，思瑞浦上海完成募集资金专项账
户的开设，账号为 96100078801700000793。2021 年 10 月 15 日，公司完成对思瑞
浦上海的注资。2021 年 11 月 12 日，公司、全资子公司思瑞浦上海及保荐机构国
泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议及于 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，
同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额68,514.11 万元）与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额 29,123.54 万
元）。2022 年 8 月 6 日，公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与“高
性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户的开设，账号分别为
512907605910611 与 512907605910105。2022 年 8 月 18 日，公司与保荐机构国泰
海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023 年 10 月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中
支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
