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磁谷科技:关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-23

磁谷科技:关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688448        证券简称:磁谷科技        公告编号:2024-011
            南京磁谷科技股份有限公司

 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规,以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京
磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1636号),公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)17,815,300 股,每股发行价格人民币 32.90 元,募集资金总额人民币 586,123,370.00 元,扣除发行费人民币57,554,870.39 元(不含税),实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022
年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

                                                      单位:人民币 元

                      项目                              金额

              募集资金账户期初余额                    299,608,354.24

          减:本报告期募集资金使用金额                154,171,333.88

 加:本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额      10,427,710.97

  加:募集资金专项账户赎回定期存款(含通知存款)      231,250,000.00

  减:超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额        22,500,000.00

          减:持有未到期的理财产品金额                        0.00

 减:本报告期购入的未到期的定期存款(含通知存款)      192,000,000.00

              募集资金专户期末余额                    172,614,731.33

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

  根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分
别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分
行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至 2023 年 12 月 31 日,公司均严格
按照要求存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:

                                                    单位: 人民币 元

          开户银行                银行账号        募集资金余额

  中信银行南京月牙湖支行  8110501012902041512    61,789,722.12

  工商银行南京胜太路支行  4301028729100238858        19,373.35


  交通银行南京城东支行    320006677013002582195    1,123,167.00

  交通银行南京城东支行    320006677013002594113    1,300,339.28

  浙商银行南京江宁支行    3010000210120100270422  18,547,946.02

  招商银行南京江宁支行      125904987110808      89,834,183.56

                        合计                      172,614,731.33

  为方便公司资金账户管理,公司已将工商银行南京胜太路支行(账号:
4301028729100238982 )、 兴 业 银 行 南 京 分 行 营 业 部 ( 账 号 :
409410100100906668)两个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销,上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》
也相应终止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-031)。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目尚处于建设中,截止报告期末,尚未达到预定可使用状态,故报告期内无法核算本年度实现的效益。

  研发中心建设项目具体内容为:建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务,增强公司研发能力,加速科技成果转化,丰富公司产品线,吸引和培养高端人才,提升公司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

  补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。


  (三)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)对闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第八次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

  公司于 2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议,分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 40,000.00 万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚为到期的部分)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年9 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-039)。

  报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额
 28,700.00 万元,累积收益 614.16 万元。

    截至 2023 年 12 月 31 日,保本型投资产品尚未到期金额为 19,200.00 万元,
 其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户,具体明细如下:

              产品名  收益类  投资金额              到期  收益金  期末余额
  受托方      称      型      (万元)      起始日    日  额(万  (万元)
                                                                元)

交通银行股份  通知  固定收                          无固

有限公司南京  存款    益  13,500.00 2023/12/28  定期  不适用  13,500.00
城东支行                                                限

交通银行股份  通知  固定收                          无固

有限公司南京  存款    益    5,700.00  2023/12/28  定期  不适用  5,700.00
城东支行                                                限

            合计            19,200.00      /        /      /    19,200.00

    (六)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元,其中超募资金为 7,856.85 万

 元。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会
 第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》,同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金,占超募资金
 总额的比例为 28.64%,用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公
 司召开的 2022 年年度股东大会审议通过,履行了必要的审议程序。具体内容详
 见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www
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