证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-020
上海英方软件股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司 2023 年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情
况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。
公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会
议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 44,464,618.65元；截至 2023年 12月 31 日，母公司期末可供分配利润为 129,370,770.26 元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需公司 2023年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业特点及发展情况
公司所处行业为数据复制软件行业，行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。
目前数字经济已经成为国家经济增长的新引擎，随着数字经济的持续深化，数据的采集、使用、共享与交换的需求也不断提升，同时叠加信创领域的国产替代，国内数字复制软件行业迎来前所未有的发展机遇。
为此，随着行业快速发展、需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应对行业发展以保持先发优势。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
自成立以来，公司一直专注于数据复制的软件研发，高度重视技术研发的积累与投入，从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级，公司始终坚持立足于技术创新，不断拓展技术边界，探索行业前沿技术。持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。公司的核心技术均用于主营业务产品，是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。公司将继续保持高水平的研发投入，不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域，在数据复制领域实现更大的突破。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司实现营业总收入 243,109,669.44 元，同比增长 23.49%；经
营活动产生的现金流量净额 3,254,695.79元。报告期内，公司受市场环境影响，各项费用均有所增加，且公司需要投入更多的资金在新产品项目研发上，以保障公司核心竞争力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
（四）公司未进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配
政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 2023 年度公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、
信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，经营产生的现金流量净额较低，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股
本、不送红股。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2023年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配方案，同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 23日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
（一）公司 2023 年年度利润分配方案不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司
董事会
2024年 4月 25 日
查看PDF原文
