证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-012
中国铁建重工集团股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集
资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币333,335.81万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币27,639.93万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币43,000.00万元，银行手续费支出为人民币3.17万元，募集资金利息收入为人民币6,037.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币18,175.57万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日
2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 424,173.66
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 8,056.78
二、募集资金净额 416,116.88
减：
以前年度已使用金额 333,335.81
本年度使用金额 27,639.93
暂时补流金额 43,000.00
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 3.17
其他 -
加：
募集资金利息收入 6,037.60
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 18,175.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），
对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日
2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国铁建重工集 交通银行股份有限 431704988018889 3,560.74 使用中
团股份有限公司 公司长沙星沙支行 888888
中国铁建重工集 招商银行股份有限
团股份有限公司 公司长沙分行星沙 955109598888888 7,021.90 使用中
支行
中铁隆昌铁路器 招商银行股份有限
材有限公司 公司长沙分行星沙 128902098010988 1,452.13 使用中
支行
中国铁建重工集 交通银行股份有限 431704888019988
团股份有限公司 公司长沙星沙支行 888896 2,212.64 使用中
道岔分公司
株洲中铁电气物 交通银行股份有限 431704888018877 - 待注销
资有限公司 公司长沙星沙支行 888888
铁建重工新疆有 交通银行股份有限 431704889018877 3,928.16 使用中
限公司 公司长沙星沙支行 778888
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金为人民币 369,035.69 万
元，其中：直接支付发行费用为人民币 8,056.78 万元、投入募投项目为人民币360,975.74 万元、银行手续费支出为人民币 3.17 万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。
2021年8月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
