证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-009
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价
格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为
规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2024 年度，本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目 21,997.73
万元（包含置换预先投入资金 20,643.28 万元），用于补充流动资金金额
29,000.00 万元；
（2）截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 50,997.73 万元
（包含补充流动资金金额 29,000.00 万元），扣除累计使用后的募集资金余额为
57,324.94 万元，募集资金专用账户累计利息收入 6.48 万元，累计支付银行手续
费 0.05 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 57,331.37 万元，
其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 17,000.00 万元，募集
资金专户余额 40,331.37 万元。
项 目 金额（万元）
募集资金净额 108,322.67
减：直接投入募集项目（包含置换）金额 21,997.73
减：用于补充流动资金金额 29,000.00
加：利息收入金额 6.48
减：银行手续费金额 0.05
募集资金余额 57,331.37
减：现金管理的闲置募集资金 17,000.00
募集资金专户余额 40,331.37
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024 年 11 月 7 日，本公司及子公司常州中信博新能源科技有限公司、宿松
中信博新能源科技有限公司、准格尔旗信博新能源科技有限公司与保荐机构国
投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行上海农村商业银行股份有限公
司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分
行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、江苏银行股份有限公司苏
州分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、中国建设银行股份有
限公司昆山陆家支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股
份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资
金 专 项 账 户 ， 账 号 分 别 为 50132001015575033 、 518381336416 、
512908638910000、2010020343908、30500188000163090、2010020344757、
32250198644500002304、89070078801000003448、8112001013000836563。三
方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司在上海农村商业银行股份有限公司昆山支
行、中国银行股份有限公司昆山分行（指定中国银行股份有限公司昆山陆家支
行作为具体经办机构）、招商银行股份有限公司苏州分行（指定招商银行股份
有限公司昆山支行作为具体经办机构）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司
陆家支行、江苏银行股份有限公司苏州分行（指定江苏银行股份有限公司昆山
高新区支行作为具体经办机构）开设的用于存放补充流动资金的募集资金专户
已 全 部 销 户 ， 账 号 分 别 为 50132001015575033 、 518381336416 、
512908638910000、2010020343908、30500188000163090。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
开户主体 银行名称 银行帐号 余额（万元）
江苏昆山农村商业银
常州中信博新能源科技有限公司 行股份有限公司陆家 2010020344757 16,381.13
支行
常州中信博新能源科技有限公司 中国建设银行股份有 32250198644500002304 5,625.47
限公司昆山陆家支行
宿松中信博新能源科技有限公司 浦发银行昆山支行 89070078801000003448 12,425.58
准格尔旗信博新能源科技有限公 中信银行昆山高新技 8112001013000836563 5,899.20
司 术产业开发区支行
准格尔旗信博新能源科技有限公 中信银行昆山高新技 结构性存款 5,000.00
司 术产业开发区支行
准格尔旗信博新能源科技有限公 中信银行昆山高新技 结构性存款 12,000.00
司 术产业开发区支行
合 计 57,331.37
注：公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在直属下
级机构中信银行昆山高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 50,997.73 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币20,643.28万元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年 11 月 20 日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常
业务开展的前下，使用不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内，资金可以滚动
使用。
截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
17,000.00万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2024年度，公
司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下：
金额 预期年化收益
存放银行 产品名称 产品类型 （万 期限 率
元）
中信银行昆山高新 共赢智信汇率挂钩 2024.12.28-
技术产业开发区支 人民币结构性存款 结构性存款 5,000.00 2025.1.27 1.05%-2.10%
行 19398 期
中信银行昆山高新 共赢智信汇率挂钩 2024.12.28-
技术产业开发区支 人民币结构性存款 结构性存款 12,000.00 2025.3.31 1.05%-2.10%
行 19399 期
合计 17,000.
