证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-028
南京迪威尔高端制造股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的相关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）编制了截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决 议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股
发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集
资金净额为 723,876,362.74 元。截至 2020 年 7 月 1 日，本公司上述发行募集的
资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏 公 W[2020]B055 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，前次募集资金的初始存放和截至 2025 年 9 月 30 日的存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类型 初始存放金额 截止日 备注
(注 1) 余额
南京银行股份有限公司江北 0160280000003717 募集资金专 44,180.38 - 已注销
新区分行 户
江苏银行股份有限公司南京 31140188000196103 募集资金专 3,035.00 - 已注销
新街口支行 户
上海浦东发展银行南京分行 93010078801400000894 募集资金专 10,000.00 - 已注销
户
上海浦东发展银行南京分行 93070078801100000359 募集资金专 11,002.49 - 已注销
大厂支行 户
星展银行（中国）有限公司 30017044488 募集资金专 6,000.00 - 已注销
上海分行 户
南京银行股份有限公司大厂 0143220000001369 募集资金专 - - 已注销
支行 户
合计 74,217.87 -
注 1：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资
金专户发行费增值税税金 431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元
（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用 1,908.28 万元后，剩余募集资金 72,387.64 万
元。
二、前次募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让的情况
公司前次募集资金投资项目未对外转让。
（二）前次募集资金投资先期投入项目置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进
行了专项审核，截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金 2,280.78
万元。2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发 行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,280.78 万元置换预先已投入 募投项目的自筹资金。
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目的主要内容为购置研发设备，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。
补充流动资金项目为公司经营活动提供可靠现金流，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
详见本报告附表 2。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）对闲置募集资金的现金管理情况
2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过 12 个月。
2021 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 7 月 25 日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2023 年 7 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2024 年 7 月 16 日公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2024 年 9 月，公司募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项
目”、“研发中心建设项目”已满足结项条件。为提高资金使用效率，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，于 2024 年 9 月 27 日，将上述募集资金项目的节余募集资金（包括利息收
入）8,246.21 万元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，其中包含募投项目支付尾款及质保金 7,270.51 万元。该次结项及永久补充流动资金后，前次募集资金净额 72,387.64 万元及扣除手续费后的利息收入 3,910.92 万元已全部投入完毕，其中募投项目累计投入 68,052.36 万元，节余募集资金应支付
募投项目尾款及质保金 7,270.51 万元，完结项目剩余资金永久补充流动资金975.69 万元。
上述节余募集资金支付募投项目尾款及质保金的具体安排如下：
募集资金 扣除尚未
拟使用募 累计已投 利息收入 预计节余 尚未支付 支付的合
项目名称 集资金金 入募集资 扣除手续 金额 的合同尾 同尾款和
额(A) 金金额 费后净额 (D=A- 款和质保 质保金后
(B) (C) B+C) 金金额(E) 金额
(F=D-E)
油气装备关
1 键零部件精 44,180.38 40,464.74 3,046.99 6,762.63 6,762.63 0.00
密制造项目
2 研发中心建 3,035.00 1,721.52 153.49 1,466.97 507.88 959.10
设项目
合计 47,215.38 42,186.26 3,200.48 8,229.60 7,270.51 959.10
※实际销户转入自有资金金额为 8,246.21 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，上述募投项目尾款和质保金中，油气装备关键零
部件精密制造项目尚余尾款 1,046.77 万元未支付，研发中心建设项目暂未支付。九、前次募集资金使用的其他情况
（一）超募资金永久补充流动资金情况
公司于2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资
