证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-005
浙江德马科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币476,397,492.04元。公司累计使用募集资金822.51万元，其中支付前期未支付的发行费用822.50元（该金额
为含税金额，税金46.56元），银行函证手续费0.01万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金余额
序号 账户名称 开户银行 银行账号
（元）
浙江德马科 浙商银行股份
1 技股份有限 有限公司湖州 3360020010120100158798 56,543,325.28
公司 分行
浙江德马科 中国银行股份
2 技股份有限 有限公司湖州 405248228885 142,549,432.80
公司 市分行
浙江德马科 中国工商银行
3 技股份有限 股份有限公司 1205230029888088889 218,267,170.27
公司 湖州吴兴支行
浙江德马工 湖州银行股份
4 业设备有限 有限公司吴兴 800020709039288 59,000,000.00
公司 支行
浙江德马科 湖州银行股份
5 技股份有限 有限公司吴兴 811258394000159 37,563.69
公司 支行
合计 476,397,492.04
注 ： 公 司 原 募 集 资 金 专 户 （ 湖 州 银 行 股 份 有 限 公 司 吴 兴 支 行 ：
811258394000159）中的余额37,563.69元系募集资金到账后至公司将募集资金5,900万元转至德马工业募集资金专户期间产生的利息收入，该笔利息收入将于公司原募集资金专户（湖州银行股份有限公司吴兴支行：811258394000159）销户时一并转入公司其他银行账户中。
三、2020年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2020年6月30日，公司未对募投项目先期投入进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2020年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2020年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年8月31日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
单位：万元
募集资金总额 46,093.62 本年度投入募集资金总额 46.57
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0% 已累计投入募集资金总额 46.57
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度 截 至 期 截至期末累 截 至 期 项目达到预 本年度 是否达 项 目
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 投入金 末 累 计 计投入金额 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 可 行
含部分 (1) 额 投 入 金 与承诺投入 进度（%） 态日期 效益 效益 性 是
变 更 额(2) 金额的差额 (4) ＝ 否 发
（ 如 (3) ＝ (2)/(1) 生 重
有） (2)-(1) 大 变
化
数字化车间建 否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0 0 -5,900.00 0 2021年4月 不适用 不适用 否
设项目
智能化输送分
拣系统产业基 否 14,246.78 14,246.78 14,246.78 0 0 -14,246.78 0 2021年4月 不适用 不适用 否
地改造项目
新一代智能物
流输送分拣系 否 5,651.33 5,651.33 5,651.33 0 0 -5,651.33 0 2021年4月 不适用 不适用 否
统研发项目
承诺投资项目 - 25,798.11 2
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