证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-013
三一重能股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 1 月 23 日，三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公
司”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”、“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。
本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第61283434_G03 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体情况详见 2022 年 6 月 22 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线 三一重能 38,690.17 38,690.17
项目
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电 15,507.51 15,507.51
机有限公司
4 风机后市场工艺技术研发项 三一重能 15,087.89 15,087.89
目
5 三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电 51,260.00 16,504.00
项目 技术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为 243,890.72 万元。
2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。
公司分别于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监
事会第三十七次会议、于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子
公司增资以实施项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额；同意使用超募资金 50,800 万元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目。
公司分别于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目尚未使用的募集资金共计 29,173.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设三一锡林郭勒零碳智造产业园项目。
综上，现有募集资金及超募资金投资项目情况如下：
投资总额 拟使用募集资
序号 类别 项目名称 实施主体 （万元） 金总额
（万元）
1 募投项目 新产品与新技术开 三一重能 117,389.57 117,389.57
发项目
郴州三一智能制造 三一重能装备
2 募投项目 产业园项目 （郴州）有限 101,000.00 38,690.17
公司
三一锡林郭勒零碳 三一（锡林郭
3 募投项目 智造产业园项目 勒）风电装备 100,000.00 29,173.24
有限公司
三一重能智能风电 三一（巴里
4 募投项目 装备制造产业园建 坤）风电装备 78,687.00 40,000.00
设项目 有限公司
5 募投项目 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
三一巴彦淖尔零碳 三一（巴彦淖
6 超募项目 产业园一期建设项 尔）风电装备 98,075.00 50,800.00
目 有限公司
注 1.三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，项目总投资 78,687.00 万元，将使用
原募投项目“三一张家口风电产业园建设项目”计划投入的募集资金 16,504.00 万元用于本项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额，合计使用 40,000 万元募集资金用于本项目。
2.公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“郴州三一智能制造产业园项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目包括“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”和“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”，均已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 累计已投入募 利息及理财收益 募集资金预计节
项目名称 金金额（A） 集资金金额 扣除手续费后净 余金额（D=A-
（B） 额（C） B+ C）
三一锡林郭勒零
碳智造产业园项 29,190.07 27,278.48 131.95 2,043.55
目
三一重能智能风
电装备制造产业 40,000.00 33,264.74 887.51 7,622.77
园建设项目
注 1.公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过《关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用原募投项目风机后市场工艺技术研发项目、生产线升级改造项目尚未使用的募集资金共计 29,173.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于新项目“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，股东大会审议通过
后实际转出金额为 29,190.07 万元。
2.“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至目前累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
3.“募集资金预计节余金额”以资金转出当日专户余额为准，包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等，本次节余募集资金全部转出后，后续项目待支付款项将以自有资金支付。
4.上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
上述募投项目均已完成验收，尚有部分合同尾款待支付。因剩余合同尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、上述项目存在工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，因该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现
