证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2025-014
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金
净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票 32,048,107 股，每股发行价格94.50 元，募集资金总额为 3,028,546,111.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计 21,150,195.56 元，公司实际募集资金净额 3,007,395,915.94 元。
上述募集资金于 2023 年 12 月 5 日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用及结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额 12,300,688.62
减：募投项目进度款 12,299,309.69
加：利息收入扣除手续费净额 101,769.46
减: 销户余额至基本户（结余本金） 906.71
减: 销户余额至基本户（结余利息） 102,241.68
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，
节余募集资金转出后，募集资金账户已全部注销。详见公司 2024 年 3 月 21 日披
露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-016）。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日止,公司累计募集资金使用情况如下:
项目 金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额 2,885,902,282.98
减：募集资金投资项目使用 948,684,393.14
减：闲置募集资金投资理财支出 13,901,000,000.00
减：2024 年支付的发行费用 752,036.99
加：理财本金赎回 12,901,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入 42,273,363.88
加：利息收入扣除手续费净额 7,698,779.67
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 986,437,996.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理
制度》，并已经于 2019 年3 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，
修订的《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时
股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 7 月 16 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。
2024 年上半年，募集资金账户仅结余少量余额，为了便于对募集资金专户进行管理，公司不再使用中国银行西安西工大支行、上海浦东发展银行股份有限
公 司 西 安 唐 延 路 支 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 103682331275 、
72120078801800000556）。公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将结余资金 906.71 元转入公司基本账户中国银行西安高新技术开发区支行（账号：102907248906）进行管理。该账户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行就对应签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
2023 年 12 月 6 日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额如下：
户名 开户银行 银行账号 账户状态
西安铂力特增材技术 上海浦东发展银行股份有限公 721200788018000
注销
股份有限公司 司西安唐延路支行 00556
西安铂力特增材技术
中国银行西安西工大支行 103682331275 注销
股份有限公司
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（元）
西安铂力特增材技术股 中国银行西安西工大
份有限公司 支行 102507071019 22,010,274.20
西安铂力特增材技术股 中国建设银行西安劳 61050174001500001
份有限公司 动路支行 976 322,670,994.86
西安铂力特增材技术股 交通银行西安朱雀大 61130107801300252
份有限公司 街支行 5522 619,400,768.22
西安铂力特增材技术股 兴业银行西安友谊路 45692010010018686
份有限公司 支行 6 22,353,605.54
西安铂力特增材技术股 上海浦东发展银行西 72010078801100007
份有限公司 安分行 259 2,353.58
西安铂力特增材技术股 上海浦东发展银行西 72010078801600008
份有限公司 安分行 521 0.00
西安铂力特增材技术股 招商银行股份有限公
份有限公司 司西安曲江支行 129906176310006 0.00
合 计 986,437,996.40
公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-001、2024-034）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：首发
募集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集资金情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2024 年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
