证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-058
广东赛微微电子股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月于上
海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）数量 20,000,000.00 股，发行价
为 人 民币 74.55 元 ， 募集 资 金总 额为 1,491,000,000.00 元， 扣除 发行费 用
135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 19 日，上述募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了天职业字
[2022]24637 号《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 618,185,749.46 元，本
报告期使用募集资金 43,747,864.19 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 以前年度累计使用募集 2025 年半年度使用募集 截至 2025 年 6 月 30 日累
资金 资金 计使用募集资金
募集资金永久补流款 163,700,000.00 163,700,000.00
支付的其他发行费用 24,588,932.80 24,588,932.80
募投项目支出 146,641,828.46 56,216,018.14 202,857,846.60
募集资金置换IPO 发行费 5,797,124.01 5,797,124.01
用
购房意向金 10,000,000.00 10,000,000.00
回购公司股份 100,000,000.00 -12,468,153.95 87,531,846.05
补充流动资金 123,710,000.00 123,710,000.00
合计 574,437,885.27 43,747,864.19 618,185,749.46
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 618,185,749.46 元，募集
资 金 专户 余 额 为 人民 币 821,137,594.12 元 ， 与 实 际募 集 资 金 净额 人 民 币
141,137,594.12 元的差异金额为人民币 680,000,000.00 元，系未到期理财产品金额。具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 19 日实际到账募集资金金额 1,384,405,660.36
减：募集资金永久补流款 163,700,000.00
减：支付的其他发行费用 24,588,932.80
减：募投项目支出 202,857,846.60
减：募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01
减：购房意向金 10,000,000.00
减：回购公司股份 87,531,846.05
减：补充流动资金 123,710,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 37,993,339.42
加：累计利息收入扣除手续费净额 16,924,343.80
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 821,137,594.12
减：期末未到期理财产品 680,000,000.00
实际募集资金专户余额 141,137,594.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（ 588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张
江 支 行 （ 121947702810606 ） 专 项 账 户 、 浙 商 银 行 东 莞 分 行 营 业 部
（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构已于 2022 年 4 月、
2022 年 7 月、2024 年 3 月与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、上海浦东发
展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司以及保荐机构已于2022 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理
募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海分行张江支行 121919686110303 协定存款 52,667,853.80
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 588000013549265 协定存款 19,313,478.31
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 54050078801100000772 协定存款 16,520,870.77
中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 44050177620800002233 协定存款 7,368,169.01
中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 714675619787 协定存款 12,340,410.38
招商银行股份有限公司上海分行营业部 769903856910258 协定存款
