688306 2024-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币764,801,730.44元，使用情况参见附件1“募集资金使用情况对照表”。募集资金（含募集资金利息收入扣减手续费净额）余额为人民币672,305,769.28元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币242,889,932.16元。具体明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 1,418,966,238.97
减：募集资金累计使用金额 764,801,730.44
其中：均普智能制造生产基地项目（一期） 194,985,916.77
偿还银行贷款 230,000,000.00
工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 39,815,813.67
补充流动资金 300,000,000.00
尚未使用募集资金余额 654,164,508.53
加： 募集资金利息收入扣减手续费净额 18,141,260.75
截止2023年12月31日募集资金余额 672,305,769.28
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理余额 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 241,645,882.42
加：其他尚未从募集资金账户转划的发行费用 12,230,045.30
截止2023年12月31日募集资金专户余额 242,889,932.16
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和效益，保护 投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法律和规范性文件的 规定，公司结合实际情况，制定了《宁波均普智能制造股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存 储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募 集资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公 司宁波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份 有限公司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；上述《三方监管协议》 内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》 及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ：
单位：人民币元
开户单位 开户行 账号 截至2023年12月
31日金额
国银行股份有限公司 405248720810 125,438,956.54
宁波市分行
中国工商银行股份有
宁波均普智 限公司宁波国家高新 3901140029200237179 20,414.56
能制造股份 区支行
有限公司 北京银行股份有限公 20000048584343101104051 114,400,989.64
司宁波市分行
招商银行股份有限公 574908279410606 3,029,571.42
司宁波分行
合计 242,889,932.16
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31日，本公司实际投入的募集资金款项共计人民币
764,801,730.44元，具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司2023年不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超
过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 6月 13 日，公司召开第二届董事会
第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专项账户。截止
2023年 12 月 31日，公司已使用人民币 24,164.59 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年3月23日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公
司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不 超人民币50,000万元进行现金管理。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为20,000万元。具体情况如下：
单位：人民币元
序 发行方 起止时间 是否赎回 收益类型 购买金额
号
1 中国建设银行股 2023/1/18- 否 保本浮动型 70,000,000.00
份有限公司宁波
鄞州分行
2 中国农业银行宁 2022/5/19- 否 保本浮动型 100,000,000.00
波鄞州新区支行 2025/12/28
3 中信银行宁波东 2023/12/7- 否 保本浮动型 30,000,000.00
城支行 2024/3/8
合计 200,000,000.00
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。公司于2022年使用
20,000万元超募资金归还银行贷款。
2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。公司于2023年暂未使用该部分超募资金。
综上所述，截至2023年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金累计为20,000.00万元。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 偿还银行贷款项目
该项目将有效缓解公司的偿债压力，降低公司融资成本和利息支出，降低公司的资产负债率，增强抗风险能力，将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础，提升公司的整体盈利水平，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
2. 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目
该项目在公司现有产品技术成果上，开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发，并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级，通过该项目的建设进一步加大研发投入力度，巩固公司在行业中的技术研发优势，保障产品技术领先性，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
3. 补充流动资金项目
该项目系为公司经营活动提供可靠现金流，涉及生产、营销等多个业务环节，有助于提升公司的整体业务发展，对扩大公司业务
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