证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-009
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 93,852.50 万元，剩余应
付发行费用合计人民币 2,876.65 万元，募集资金净额人民币 90,975.85 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币总额 37,851.73 万元，本年度使
用 18,722.07 万元，其中：使用募集资金投入募投项目 8,722.05 万元，永久补充流
动资金 10,000.00 万元，支付银行手续费 0.02 万元。募集资金账户余额为 60,073.52
万元。
2024 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 774,066,314.07
减：募投项目累计使用金额 87,220,386.87
其中：麦澜德总部生产基地建设项目 71,844,251.59
研发中心建设项目 10,948,577.91
营销服务及信息化建设项目 4,427,557.37
减：支付银行手续费 266.5
减：永久补充流动资金 100,000,000.00
加：存款利息收入 10,569,782.68
加：理财收益 3,314,806.15
加：营业外收入 5,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 600,735,249.53
其中：购买银行通知存款 193,434,051.16
购买银行结构性存款 310,000,000.00
购买证券收益凭证 49,900,000.00
募集资金账户余额 47,401,198.37
注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁
经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北 京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情
况列示如下：
单位：人民币元
开户单位 资金账号 存储方式 余 额
中国农业银行股份有 10113001040223598 活期存款 19,549,972.53
限公司南京秦淮支行 通知存款 193,434,051.16
中信建投证券股份有 57847510 收益凭证 20,000,000.00
限公司
国泰君安证券股份有 11171597 收益凭证 29,900,000.00
限公司
中国银行南京江宁经 活期存款 21,133,343.30
济开发区支行 510578002647 结构性存款 120,000,000.00
中国民生银行股份有 活期存款 1,775,076.16
限公司南京分行北京 690099566
西路支行 结构性存款 45,000,000.00
交通银行股份有限公 3200066770130024657 活期存款 4,942,806.38
司南京城东支行 66 结构性存款 145,000,000.00
合 计 600,735,249.53
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十
九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
序 签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 收回情
号 况
1 交通银行 定期存款 240,000,000.00 2023-11-20 2024-2-20 已收回
城东支行
2 交通银行 定期存款 240,000,000.00 2024-2-20 2024-5-20 已收回
城东支行
3 交通银行 结构性存 140,000,000.00 2024-5-22 2024-6-28 已收回
城东支行 款
4 交通银行 结构性存 145,000,000.00 2024-7-5 2024-10-8 已收回
城东支行 款
5 交通银行 结构性存 145,000,000.00 2024-10-10 2025-1-14 未收回
城东支行 款
中国银行
6 南京江宁 结构性存 120,000,000.00 2024-1-8 2024-3-29 已收
