证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-009
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。
本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二） 募集资金使用及结余情况
公司2022 年使用募集资金53,618.38万元，2023 年度使用募集资金28,293.99万元，2024年度，公司使用募集资金3,735.40万元，募集资金余额为42,703.62万元，其中用于现金管理金额为40,900.00万元。
（单位：人民币元）
项目 金额（元）
募集资金总额 1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 92,780,000.00
收到募集资金总额 1,239,220,000.00
减：2022 年度募集资金使用 536,183,760.80
加：2022 年现金管理收益及利息净额 17,758,152.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 720,794,391.26
减：2023 年度募集资金使用 282,939,893.10
加：2023 年现金管理收益及利息净额 24,421,989.31
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,276,487.47
减：2024 年 1-12 月超募资金永久补流 10,520,000.00
减：2024 年 1-12 月回购公司股份 26,834,023.14
加：2024 年 1-12 月现金管理取得的收益 1,879,181.57
加：2024 年 1-12 月活期利息收入扣除手续费净额 234,539.81
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 427,036,185.71
减：用于现金管理金额 409,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,036,185.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照该监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 存储方式 存储余额
中国建设银行股份有限公司苏州 32250198823600005206 募集资金专户 786,975.26
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司 89010078801300006790 募集资金专户 8,601.79
苏州分行
江苏银行股份有限公司苏州工业 30230188000305821 募集资金专户 44,616.09
园区支行
宁波银行股份有限公司江苏自贸 75280122000117080 募集资金专户 94,883.83
试验区苏州片区支行
招商银行股份有限公司苏州相城 512908157010302 募集资金专户 7,526.79
支行
交通银行股份有限公司苏州分行 325612000013000697802 募集资金专户 1,813.16
营业部
中国农业银行股份有限公司江苏 10551101040034091 募集资金理财专户 366.11
自贸试验区苏州片区支行
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020000992 募集资金理财专户 6,136,235.90
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020001506 募集资金理财专户 9,546,862.29
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020001625 募集资金理财专户 2,604.82
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020003586 募集资金理财专户 2,535.77
渤海银行股份有限公司苏州分行 2063588020003605 募集资金理财专户 1,333,670.97
苏州银行股份有限公司工业园区 51442900001389 募集资金理财专户 4,676.52
支行
苏州银行股份有限公司工业园区 51937200001387 募集资金理财专户 31,618.54
支行
上海浦东发展银行股份有限公司 89010078801600008178 募集资金理财专户 33,197.87
苏州分行
合 计 - - 18,036,185.71
三、2024年1-12月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，本报告期募集资金具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
2024年1月8日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。保荐机构于2024年1月8日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。保荐机构于2024年12月30日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币40,900.00万元，具体情况如下所示：
单位：人民币万元
受托人 产品类型 金额 委托起始日 委托终止日 预期年化收
