证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-053
国泰新点软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财
产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。
投资金额：人民币 5 亿元
已履行的审议程序
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示
尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用；该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司正常经营业务的情况下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
本次拟使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。
发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账 2021 年 11 月 12 日
时间
募集资金总额 人民币 4,000,425,000.00 元
募集资金净额 人民币 3,827,268,179.49 元
超募资金总额 □不适用
√适用，92,726.82 万元
累计投 达到预定可
项目名称 入进度 使用状态时
（%） 间
基于 AI、大数据的新点应用开发底座 86.39 2024 年 5 月
下一代智慧招采平台研发项目 100.56 2023 年 5 月
“放管服”智慧一体化平台研发项目 92.25 2023 年 12 月
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 90.03 2023 年 12 月
“聚通用”智慧政府大数据管理平台 73.29 2024 年 5 月
募集资金使用 住建监管服务云平台项目 98.39 2023 年 12 月
情况 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项 82.59 2024 年 12 月
目
新点软件中央研究院项目一期 67.18 2025 年 12 月
新点软件区域运营中心建设项目 58.11 2025 年 12 月
补充流动资金 100.00 /
超募资金
永久补充流动资金 106.35 /
行业大模型及数据要素运营平台技术与应用 45.93 2027 年 6 月
研发项目
是否影响募投 □是 √否
项目实施
注 1：累计投入进度是依据截至 2025 年 9 月 30 日累计投入数据计算。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（五）投资期限
自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“关联方”）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
具体内容详见公司于2024年10月26日、2024年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）、《新点软件2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。
公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金现金管理（购买非关联方自2024年10月25日起计算，购买关联方的产品自2024年11月15日起计算），具体情况如下表：
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
1 结构性存款 82,200.00 108,188.00 1,540.74 35,100.00
2 普通大额存单 10,000.00 17,500.00 494.97 10,000.00
合计 2,035.71 45,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 81,338.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.68
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 398.19
募集资金总投资额度（万元） 90,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 45,100.00
尚未使用的投资额度（万元） 44,900.00
（七）实施方式
公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时披露现金管理的具体情况。
（九）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金 额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的 要求进行管理和使用。
二、审议程序
2025 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正 常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适 量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。公司及子公司进行现金管理时，将选择购买属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型，流动性好，产品期限不超过十二个月，且购买的现金管理产品不得质押。
2、公司财务部安排专人及时分析现金管理产品投向、跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、内审部、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
