证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-010
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金
465,794,222.14 元，募集资金余额 688,567,526.96 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项 目 2022 年至 2023 年累 2024 年金额 合计
计金额
实际募集资金净额 1,094,353,980.82 - 1,094,353,980.82
加：未置换的自有资
金支付的 IPO 发行费 964,826.71 - 964,826.71
用
减：直接投入募集项 86,585,086.08 90,909,836.06 177,494,922.14
目资金
加：利息收入 3,700,825.86 1,053,821.35 4,754,647.21
加：已收到的现金管 37,132,342.58 17,157,189.68 54,289,532.26
理收益
减：手续费支出 534.90 3.00 537.90
减：补充流动资金 269,000,000.00 19,300,000.00 288,300,000.00
募集资金余额 780,566,354.99 688,567,526.96 688,567,526.96
其中：尚未到期 - 80,000,000.00 80,000,000.00
的现金管理产品
募集资金专用账户余 780,566,354.99 608,567,526.96 608,567,526.96
额
（二）以简易程序向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募
集资金 62,533,886.67 元，募集资金余额 158,601,420.98 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
项 目 2023 年金额 2024 年金额 合计
实际募集资金净额 217,149,951.88 - 217,149,951.88
减：置换募投项目先期投入金额 - 5,410,799.75 5,410,799.75
项 目 2023 年金额 2024 年金额 合计
减：直接投入募集项目资金 2,949,317.11 54,173,769.81 57,123,086.92
加：利息收入 1,868,245.26 1,886,099.21 3,754,344.47
加：已收到的现金管理收益 - 927,500.00 927,500.00
减：手续费支出 362.58 3,410.71 3,773.29
减：汇兑损益 110,619.64 582,095.77 692,715.41
募集资金余额 215,957,897.81 158,601,420.98 158,601,420.98
其中：尚未到期的现金管理产品 - - -
募集资金专用账户余额 215,957,897.81 158,601,420.98 158,601,420.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
1、首次公开发行股票
开户主体 开户机构 账号
江苏银行股份有限公司无锡新区支行 20710188000480824
无锡市德科立光电子 兴业银行股份有限公司无锡新吴支行 408450100100223958
技术股份有限公司 上海浦东发展银行无锡新区支行 84050078801700000694
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122001189731
2、以简易程序向特定对象发行股票
开户主体 开户机构 账号
无锡市德科立光电子 中国农业银行股份有限公司无锡扬名支 10632901040021169（人
技术股份有限公司 行 民币币种）
无锡市德科立光电子 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 1113013627
技术股份有限公司 区支行 （人民币币种）
NRA1113013643
ACT TECHNOLOGY 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）
SG PTE.LTD. 区支行 NRA1119013602
（美元币种）
Taclink（Thailand）Co., 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301062974
Ltd. 行 （美元币种）
Taclink （Thailand） 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301207865
Co., Ltd. 行 （人民币币种）
NRA1113013848
Taclink （Thailand） 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）
Co., Ltd.
