证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-047
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提
供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）缴纳已认缴但尚未全部实缴注册资本14,300.00 万元，并提供不超过 26,700.00 万元的无息借款以实施募投项目“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”；同意公司使用募集资金向全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）提供不超过 7,700.00 万元的无息借款以实施募投项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资及拨付前述借款。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 7
日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申
请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣
除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资 调整后实际拟投
号 金投资金额 入募集资金金额
1 美迪西北上海生物医药研发创新 157,744.16 157,000.00 41,000.00
产业基地项目
2 药物发现和药学研究及申报平台 19,870.49 19,000.00 17,700.00
的实验室扩建项目
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 39,829.07
合计 217,614.65 216,000.00 98,529.07
二、本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款的情况
（一）向全资子公司美迪西普瑞实缴注册资本及提供借款
美迪西普瑞为公司的全资子公司，系“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”的实施主体。美迪西普瑞的注册资本为 20,000.00 万元，其中已实缴5,700.00 万元，公司拟使用募集资金向美迪西普瑞实缴注册资本 14,300.00 万元，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，美迪西普瑞的注册资本不变，实缴资本为 20,000.00 万元，仍为公司的全资子公司。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向美迪西普瑞提供不超过26,700.00 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实际情况，在借款期限内资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”，不作其他用途。
美迪西普瑞将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
（二）向全资子公司美迪西普晖提供借款
美迪西普晖为公司的全资子公司，系“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”实施主体之一。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向美迪西普晖提供不超过 7,700.00 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实际情况，在借款期限内资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部用于实施“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”，不作其他用途。
美迪西普晖将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
三、本次实缴注册资本及提供借款对象的基本情况
（一）美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称 美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司
成立时间 2022 年 3 月 15 日
注册地址 上海市宝山区潘泾路 2666 号 4 幢 1275 室
法定代表人 CHUN-LIN CHEN
注册资本 20,000.00 万元
许可项目：药品生产；检验检测服务；医疗服务；药物临床试验服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二
经营范围 类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；细胞技术研发
和应用；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发。（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 11,775.59 9,185.68
资产净额 5,276.07 5,285.24
项目 2023 年 1-6 月 2022 年
营业收入 1,675.47 217.92
净利润 -9.83 266.35
注：2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末的数据未经审计。
（二）美迪西普晖医药科技（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称 美迪西普晖医药科技（上海）有限公司
成立时间 2007 年 11 月 29 日
注册地址 浦东新区惠南镇听谐路 58 号四层 415 室
法定代表人 CHUN-LIN CHEN
注册资本 8,689.3765 万元
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围 准）一般项目：从事医药科技、生物科技、化学科技领域内的技术服务、技
术开发、技术咨询、技术转让；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 19,994.73 20,345.27
资产净额 2,680.74 2,455.42
项目 2023 年 1-6 月 2022 年
营业收入 5,736.76 11,156.76
净利润 224.57 581.32
注：2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末的数据未经审计。
四、本次向全资子公司实缴注册资本及提供借款的目的及对公司的影响
公司向全资子公司实缴注册资本及提供无息借款是基于推进募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
五、本次向全资子公司实缴注册资本及提供借款后的募集资金管理
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，开设了募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。公司及募投项目实施主体将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
查看PDF原文
