证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-002
北京华峰测控技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价格为每股 107.41 元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，
已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市 前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台 科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控 技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公 司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司 全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份 有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 6 月, 全资子公司北京盛态思软件有限公承担的部分募投项目已经结
束，其在招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立的 110942684010302 和 110942684010501 两个募集资金账户均已注销完毕。公司全资子公司北京盛态思 软件有限公司与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际 金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异， 监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 募集资金存储银行名称 账户 期末余额 备注
号
1 招商银行北京分行丰台科技园支行 110939178410503 522,586.26 专项账户
2 招商银行北京分行丰台科技园支行 110939178410702 7,585,963.48 专项账户
3 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000180 6,000,000.00 现金管理账户
4 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000204 24,680,000.00 现金管理账户
5 招商银行北京分行丰台科技园支行 11093917848000211 5,918,778.00 现金管理账户
6 招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010302 专项账户，已销
户
7 招商银行北京分行丰台科技园支行 110942684010501 专项账户，已销
户
8 北京银行金融港支行 20000003900500038987660 37,000,000.00 现金管理账户
9 中国工商银行北京科技园支行 0200296419200299465 12,183,262.90 专项账户
10 中国工商银行北京科技园支行 0200296414200008657 405,000,000.00 现金管理账户
11 农业银行中新生态城支行 02251101040002067 2,661,234.64 专项账户
12 农业银行中新生态城支行 02251101040002075 744,911.82 专项账户
合计 502,296,737.10
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额的差异内容和原因说明
1、集成电路先进测试设备产业化基地建设项目
截止 2024 年 9 月 30 日，项目的实际投资总额为 67,639.27 万元，承诺总额
为 80,589.68 万元，差异为-12,950.41 万元。
2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”予以结项，并将“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”的节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司本次结项的募投项目为“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”。
截至 2023 年 3 月 31 日，此项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：元
累计投入金额 尚未使用金 利息及理财 尚未使用、
项目名称 承诺投资总 额 ④=①-②- 收入净额 利息及理财
额 ① 已支付金额② 尚未支付金额 ③ ⑤ 收入净额⑥=
③ ④+⑤
集成电路先进测试设备 805,896,800.00 659,304,380.72 28,994.960.30 117,597,458.98 28,343,179.59 145,940,638.57
产业化基地建设项目
用于永久补充公司流动资金的“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”的节余募集资金 117,597,458.98 元，利息收入 28,343,179.59 元，共计从募集资金账户转出用于永久补充公司流动资金的金额为 145,940,638.57 元。本次募投项目结项后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付款项支付完毕。后续募集资金专户保留期间，该部分资金再行产生的利息收入和手续费差额所形成的款项也用于永久补充流动资金，届时将按要求进行募集资金专户注销，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、科研创新项目
截止 2024 年 9 月 30 日，项目的实际投资总额为 17,910.65 万元，募集前承
诺总额为 24,410.32 万元，差异为-6,499.67 万元；项目的实际投资总额为17,910.65 万元，募集后承诺总额为 53,206.46 万元，差异为-35,295.81 万元。
2024 年 9 月 12 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会决议公告，审议通过
了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，随着公司业务规模的扩大、人员规模的增长及对未来长远发展的考虑，为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟使用超募资金 28,796.14 万元增加募投项目“科研创新项目”的投资金额，上述募投项目拟增加投资金额的前后对比情况如下：
单位：万元
项目名称 原计划 本次拟增加的超募资 调整后
投资总额 金金额 投资总额
科研创新项目 24,410.32 28,796.14 53,206.46
3、“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”的节余募集资金补充流动资金
详见本报告三、1、集成电路先进测试设备产业化基地建设项目相关内容。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入 29,529,485.56 元。本
次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2020]第 3-00050 号《北京华峰测控技术股份
