证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-016
智洋创新科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”“公司”或“本公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元，共计募集人民币 435,416,006.56 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币 39,056,603.77 元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用 943,396.23 元）后的余款人民币 396,359,402.79 元，已
由承销机构民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日汇入到本公司募集资金专
户。
本公司募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96元后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）审验并由其出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用及期末结余情况
本期募集资金使用及余额情况如下表：
元
项目 金额
实际到账的募集资金净额 396,359,402.79
减：扣除发行费用 18,053,514.19
减：募投项目支出金额 302,902,728.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额 28,671,988.60
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额 6,599,947.04
减：项目结束结余资金转入流动资金 53,331,118.62
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注：截至 2024 年 12 月 31 日，本期募集资金所涉募投项目均已结项，节余募集资
金及超募资金经审议通过后永久补充流动资金，相关募集资金专户的销户手续亦已办理
完毕。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司淄博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
齐商银行股份有限公司淄博支行 801114401421011557 活期 0.00
中国工商银行股份有限公司淄博 1603001129200236797 活期 0.00
高新支行营业室
兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100760839 活期 0.00
中国银行股份有限公司淄博高新 228643769774 活期 0.00
支行
合计 - - 0.00
注：截至 2024 年 12 月 31 日，以上募集资金专户均已办结销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《2024 年度募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024 年 3 月 28 日
召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 500.00
万元的部分超募资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
2024 年度，公司未使用募集资金进行任何理财产品的购买。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金
459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准），用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。
公司 2024 年度使用 347.20 万元（不含利息理财收入扣除手续费净额）超募
资金永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金的超募部分
2,867.20 万元已全部永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准）。截至 2024 年 12月 31 日，公司将于中国银行股份有限公司淄博高新支行开立的募集资金专户的节余募集资金 347.20 万元、节余募集资金利息和理财收入扣除手续费净额 115.72万元，合计 462.92 万元永久性补充流动资金，上述募集资金专户的销户手续已办理完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问
题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：智洋创新 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，民生证券股份有限公司对智洋创新 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：智洋创新科技股份有限公司
单位：人民币 万元
募集资金总额
