证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-010
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●回购股份金额：本次回购的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含）；
●回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款，专项贷款金额不超过人民币 9,000 万元；公司已取得中信银行股份有限公司西安分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准；
●回购股份用途：股权激励及/或员工持股计划；
●回购股份价格：不超过人民币 32.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
●回购股份方式：集中竞价交易方式；
●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
●相关股东是否存在减持计划：
经公司发函问询，截至回购方案公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无明确减持公司股份的计划。上述主体承诺如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：
1、若本次回购股份期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止的风险；
3、本次回购的股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；
4、后续如遇监管部门对于上市公司回购股份颁布新法律法规及规范性文件，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，则存在回购方案无法实施或需要调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
2025 年 3 月 24 日公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王亚龙先生向公
司董事会提议回购公司股份。提议内容具体详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-005）
2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。根据《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/4/3
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/1，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼
总经理王亚龙先生提议
预计回购金额 5,000万元~10,000万元
回购资金来源 其他：公司自有资金及股票回购专项贷款
回购价格上限 32.00元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 156.25万股~312.5万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.39%~0.78%
回购证券账户名称 陕西莱特光电材料股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B887223802
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票。
公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的己回购股份将被注销。
（二） 拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励及/或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的己回购股份将被注销；
2、回购的资金总额：本次回购的资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次拟回购数量约为 1,562,500 股，约占公司目前总股本的比例为 0.39%；
按本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次拟回购数量约为 3,125,000 股， 约占公司目前总股本的比例为 0.78%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司 实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事 项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行 相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次拟回购股份的价格不超过人民币 32.00 元/股（含）,该价格不高于董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；具体回购价格由公司董 事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、 配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所 的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金和中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专 项贷款，其中专项贷款金额不超过人民币 9,000 万元；公司已取得中信银行股份有限 公司西安分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元（含）、回购金额下限人民币 5,000 万
元（含）和回购价格上限 32.00 元/股（含）进行测算，本次拟回购数量约为 1,562,500
股至 3,125,000 股，约占公司目前总股本的比例为 0.39%至 0.78%，若本次最终回购
的股份全部用于实施股权激励及/或员工持股计划并予以锁定，预计公司股本结构变 动如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购上限计算） （按回购下限计算）
股份类别
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件流通股份 223,094,281 55.44 226,219,281 56.21 224,656,781 55.82
无限售条件流通股份 179,343,304 44.56 176,218,304 43.79 177,780,804 44.18
股份总数 402,437,585 100.00 402,437,585 100.00% 402,437,585 100.00
注：1、以上数据未考虑回购期限内限售股解禁的情况，测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准；2、上表本次回购前股份数为截至 2025年 3 月 31 日数据。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产负债率 14.80%，总资产
2,070,829,216.19 元，归属于上市公司股东的净资产 1,764,253,431.32 元，流动资产1,244,633,974.16 元，假设回购资金总
