证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-071
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
（1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，
共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募
集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
（2）2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000.00 万元，扣除不含税发行费用 1,497.50 万元后，募集资金净额为人民币 81,502.50 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
(1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,900.07
项目投入 B1 67,061.23
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净 B2 6,051.78
额
额
项目投入 C1 11,823.07
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2 109.20
额
项目投入 D1=B1+C1 78,884.30
截至期末累计发生 利息收入及理财收益净 D2=B2+C2 6,160.98
额
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,176.75
实际结余募集资金 F 10,176.75
差异 G=E-F -
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额为 10,176.75 万元（包括累计收到的银行存款
利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,160.98 万元），其中，募集资金专户余额3,176.75 万元，购买的未到期结构性存款余额 7,000.00 万元。
（2）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 81,502.50
项目投入 B1 17,371.21
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净 B2 1,228.62
额
额
项目投入 C1 7,185.51
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2 893.08
额
项目投入 D1=B1+C1 24,556.72
截至期末累计发生 利息收入及理财收益净 D2=B2+C2 2,121.70
额
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 59,067.48
实际结余募集资金 F 59,067.48
差异 G=E-F 0.00
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额为 59,067.48 万元（包括累计收到的银行存款
利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,121.70 万元），其中，募集资金专户余额3,567.48 万元，购买的未到期结构性存款余额 50,500.00 万元，已购买但尚未到期的定期存款余额为 5,000.00 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况
2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况
2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
（1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称
新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中信银行股份有限 8110501013701373574 231.60 活期存款
公司镇江新区支行
新纳材料公司 苏州银行股份有限 51207600000760 1,449.96 活期存款
公司常熟支行
常州天奈公司 江苏银行股份有限 70650188000167985 1,495.20 活期存款
公司镇江科技支行
合 计 3,176.75
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情
况如下：
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