证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-026
北京金山办公软件股份有限公司
关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及
使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新增募投项目实施主体和地点：珠海金山办公软件有限公司（以下简称
“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办
公”）、广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”），分别对
应珠海、武汉、广州为实施地点。
新增资标的名称及金额：拟使用募集资金向全资子公司广州金山移动增
资 15,000 万元
调整投资额的募投项目名称及金额：拟使用超募资金 51,496.24 万元将
“全球营销网络服务中心建设项目”由 10,266.92 万元调整到 61,763.16 万
元。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大
会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普
通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458]号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金三方监管协议，详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 15 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2019 年 12 月 10 日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及
对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003），公司增加了募投项目实施地点及对全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别进行了增资。公司及全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于
2019 年 12 月 27 日披露的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（公告编号：2019-006）。
二、募集资金投资项目情况
根据 2019 年 12 月 10 日公司披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于
增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003），公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：
序 拟用募集资
号 项目名称 金投入金额 项目实施地点
（万元）
1 WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目 40,410.37 北京、珠海、武汉
2 WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目 20,468.75 北京、珠海、武汉
3 基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目 10,793.43 北京、合肥、珠海
4 AI 自然语言处理平台项目 10,517.10 北京、合肥、珠海
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10,565.51 北京
6 办公产品云服务研发中心建设项目 20,412.76 北京、武汉、珠海
7 互联网增值服务研发项目 40,570.42 北京、武汉、珠海
8 WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目 20,391.87 北京、武汉、珠海
9 全球技术服务支持中心建设项目 20,615.40 北京
10 全球营销网络服务中心建设项目 10,266.92 北京
三、本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额的情况
（一）本次增加募投项目实施主体和地点及增资的情况
1、原项目情况
详见本公告“二、募集资金投资项目情况”。
2、新增实施地点及对其增资的具体原因
为使得募集资金有效使用，加快募投项目办公软件客户端增强与优化项目、人机协同辅助写作系统研发项目、AI 自然语言处理平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目募集资金的实施进度，促进公司相关项目的开展，公司拟在原有实施地点基础上增加全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动为实施主体，分别对应珠海、武汉、广州为实施地点。
公司将根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次拟使用募集资金 1.5 亿元人民币对广州金山移动进行增资，以实施以下募投项目：WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目。
基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI 自然语言处理平台项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加武汉为实施地点；全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加珠海为实施地点。
增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：
序号 项目名称 项目实施地点
1 WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目 北京、珠海、武汉、广州
2 WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目 北京、珠海、武汉
3 基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目 北京、合肥、珠海、武汉
4 AI 自然语言处理平台项目 北京、合肥、珠海、武汉
5 AI 计算机视觉识别平台项目 北京
6 办公产品云服务研发中心建设项目 北京、武汉、珠海、广州
7 互联网增值服务研发项目 北京、武汉、珠海、广州
8 WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目 北京、武汉、珠海、广州
9 全球技术服务支持中心建设项目 北京、珠海、广州、武汉
10 全球营销网络服务中心建设项目 北京、珠海、广州、武汉
注：以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施，“武汉”由全资子公司武汉金 山办公实施，“广州”由全资子公司广州金山移动实施，“合肥”由全资子公司安徽金山办公软 件有限公司实施，“北京”由金山办公实施。
上述对广州金山移动的增资，全部计入广州金山移动注册资本，增资完成后，
广州金山移动注册资本由 1,000 万元变更为 16,000 万元，仍为金山办公的全资子
公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入 募投资金，以提高资金的使用效率。
3、本次增资主体的情况
（1）企业名称：广州金山移动科技有限公司
（2）法定代表人：葛珂
（3）注册资本：1,000.00 万元
（4）成立日期：2013 年 11 月 12 日
（5）经营范围：软件开发；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批 发；通讯终端设备批发；通信设备零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务； 软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术 研究、开发；软件零售。广告业。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公 示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（6）主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 8,263.12 万元，净资
产 6,895.02 万元；2019 年度净利润 1,865.16 万元。
（二）本次使用超募资金增加募投项目投资额情况
1、原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更的募投项目为“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该 项目”），根据《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，募 集资金投资项目的原计划投资情况如下：
序号 方向/项目名称 总投资额 拟用募集资金投入 立项批准 项目备案号 项目实
（单位：万元）金额（单位：万元） 时间 施地点
全球营销网络服 2019 年 7 京海淀发改
10 务中心建设项目 10,266.92 10,266.92 月 4 日 （备）[2019]76 北京
号
该项目原投资额为 10,266.92 万元，占全部募投项目投资额 5.01%。截至 2020
年3月该项目已累计投入募集资金 8,430.20 万元，剩余未使用募集资金 1,836.72万元。本次拟使用超募资金 51,496.24 万元将该项目总投资额调整至 61,763.16万元。
2、项目调整金额的具体原因
为了构建完备的客户服务体系，持续提升客户满意度，公司始终坚持全球化战略，利用移动互联网优势为全球用户提供服务。在国内为了提升华北、华东、华中、深圳、珠海
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