证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-011
北京金山办公软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24
日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 241,510,549.55 元。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关
法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股
的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字
2019[000458]号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月
15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金投入
序号 方向/项目名称 总投资额
金额
1 WPS Office 办公软件研发升级方向 60,879.11 60,879.11
1.1 WPS Office 办公软件客户端增强与优 40,410.37 40,410.37
化项目
1.2 WPS Office 办公软件安全可靠增强与 20,468.75 20,468.75
优化项目
2 办公领域人工智能基础研发中心建设 31,876.04 31,876.04
方向
2.1 基于海量语料的人机协同辅助写作系 10,793.43 10,793.43
统研发项目
2.2 AI 自然语言处理平台项目 10,517.10 10,517.10
2.3 AI 计算机视觉识别平台项目 10,565.51 10,565.51
3 办公产品互联网云服务方向 60,983.18 60,983.18
3.1 办公产品云服务研发中心建设项目 20,412.76 20,412.76
3.2 互联网增值服务研发项目 40,570.42 40,570.42
4 办公软件国际化方向 51,274.19 51,274.19
4.1 WPS Office 办公产品及服务全球化研 20,391.87 20,391.87
发升级项目
4.2 全球技术服务支持中心建设项目 20,615.40 20,615.40
4.3 全球营销网络服务中心建设项目 10,266.92 10,266.92
合计 205,012.53 205,012.53
如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。同时，为把握市场机遇，在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2019年 11 月 13 日，公司拟置换以自筹资金预先投入募投项目的投资额人民币240,983,191.07 元，具体情况如下：
拟用募集 截至 拟用募集资金
序 方向/项目名称 总投资额 资金投入 2019.11.13，自有 置换自筹资金
号 （万元） 金额（万 资金投入金额 金额（元）
元） （元）
1 WPS Office 办公软件研 60,879.11 60,879.11 56,569,181.77 56,569,181.77
发升级方向
1. WPS Office 办公软件客 40,410.37 40,410.37 41,462,224.07 41,462,224.07
1 户端增强与优化项目
1. WPS Office 办公软件安 20,468.75 20,468.75 15,106,957.70 15,106,957.70
2 全可靠增强与优化项目
2 办公领域人工智能基础 31,876.04 31,876.04 23,763,955.63 23,763,955.63
研发中心建设方向
2. 基于海量语料的人机协
1 同辅助写作系统研发项 10,793.43 10,793.43 1,688,706.72 1,688,706.72
目
2. AI 自然语言处理平台项 10,517.10 10,517.10 22,075,248.91 22,075,248.91
2 目
2. AI 计算机视觉识别平台 10,565.51 10,565.51 - -
3 项目
3 办公产品互联网云服务 60,983.18 60,983.18 92,133,165.35 92,133,165.35
方向
3. 办公产品云服务研发中 20,412.76 20,412.76 48,171,297.42 48,171,297.42
1 心建设项目
3. 互联网增值服务研发项 40,570.42 40,570.42 43,961,867.93 43,961,867.93
2 目
4 办公软件国际化方向 51,274.19 51,274.19 68,516,888.32 68,516,888.32
4. WPS Office 办公产品及
1 服务全球化研发升级项 20,391.87 20,391.87 18,875,859.80 18,875,859.80
目
4. 全球技术服务支持中心 20,615.40 20,615.40 13,742,088.24 13,742,088.24
2 建设项目
4. 全球营销网络服务中心 10,266.92 10,266.92 35,898,940.28 35,898,940.28
3 建设项目
合计 205,012.53 205,012.53 240,983,191.07 240,983,191.07
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904 号）。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币 172,457,279.23 元，其中保荐及承销费人民币 150,318,600.00 元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前，已使用自
筹资金支付发行费 527,358.48 元，本次拟一并置换。截至 2019 年 11 月 13 日止，
公司拟置换已支付的发行费用人民币 527,358.48 元。该部分采用自筹资金支付的发行费用已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904 号）予以鉴证。
公司本次以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理办法》等相关法规和制度的要求。
五、募集资金置换履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 240,983,19
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