证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-014
苏州纳芯微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 558,124.66
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 29,022.15
本期发生额 利息收入净额 C2 6,882.07
永久补充流动资金 C3 130,000.00
项目投入 D1=B1+C1 29,022.15
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,882.07
永久补充流动资金 D3=B3+C3 130,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 405,984.58
实际结余募集资金 F 404,584.58
差异[注] G=E-F 1,400.00
注：差异系期末从募集资金账户转入公司自有资金账户1,400.00万元用于购买银行理财产品，公司已于2023年1月30日将本金及收益全部转回至募集资金账户。
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户、12个结构性存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股 110,471,901.74 活期
份有限公司苏州分行 89040078801900002848 100,000,000.00 结构性存款
工业园区支行 结构性存款
180,000,000.00
交通银行股份有限公 325060700013000790158 77,598,782.45 活期
司苏州科技支行
宁波银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏 75280122000130184 13,151.89 活期
州片区支行
160,171.95 活期
中信银行股份有限公 8112001013900688052 500,000,000.00 结构性存款
司苏州工业园区支行
1,100,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公 660,836,353.21 活期
司苏州分行工业园区 512907206510803 200,000,000.00 结构性存款
支行 结构性存款
540,000,000.00
5,765,402.29 活期
111,000,000.00 7 天通知存款
140,000,000.00 结构性存款
中国工商银行股份有 30,000,000.00 结构性存款
限公司苏州通园支行 1102120519000092175
10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
260,000,000.00 结构性存款
合 计 4,045,845,763.53
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,620.53万元，其中用于募投项目的金额为3,201.66万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年12月31日，用自筹资金支付的预先投入募投项目资金和发行费用总额3,620.53万已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币48亿元（含48亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
具体内容详见公司于2022年4月
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