证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-057
炬芯科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，
已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2025 年 1-6 月，公司募投项目实际使用募集资金 9,370.41 万元，使用超募
资金回购股份 2,314.51 万元（含交易费用）,上半年投入募集资金总额为
11,684.93 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 46,102.73 万元（包
括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司 2025年半年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 119,486.61
项目投入 B1 39,720.59
银行存款利息及理财收益扣除银 B2 5,306.45
截至期初累 行手续费等的净额
计发生额 垫付的利息净额 B3 406.71
超募资金永久补充流动资金 B4 25,000.00
用超募资金回购股份 B5 3,226.04
项目投入 C1 9,370.41
银行存款利息及理财收益扣除银 C2 941.23
行手续费等的净额
本期发生额 收到垫付的利息 C3 406.71
垫付的利息 C4 -
超募资金永久补充流动资金 C5 -
用超募资金回购股份 C6 2,314.51
项目投入 D1=B1+C1 49,091.00
银行存款利息及理财收益扣除银 D2=B2+C2
截至期末累 行手续费等的净额 6,247.68
计发生额 垫付的利息净额 D3=B3+C4-C3 -
超募资金永久补充流动资金 D4=B4+C5 25,000.00
用超募资金回购股份 D5=B5+C6 5,540.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D 46,102.73
5
实际结余募集资金 F 46,102.73
差异 G=E-F -
注 1：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息；收到的垫付利息是指大额存单到
期收回前期预付的利息。
注 2：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银
行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限
公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司及子公
司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与
招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股
份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 12 个募集资金专户、16 个募集资金理财
户，1 个股份回购专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户行 账号 余额 备注
1 交通银行 444000091013000513090 779,821.25 募集资金专户
2 招商银行 656900807310888 2,022,064.38 募集资金专户
3 平安银行 15085785600076 1,427,151.26 募集资金专户
4 中信银行 8110901012901323565 1,174,877.67 募集资金专户
5 交通银行 444000091013000650586 570,687.88 募集资金专户
6 招商银行 656900796910725 493,764.01 募集资金专户
7 平安银行 15593078640034 1,043,982.54 募集资金专户
8 平安银行 15006880490188 1,850,152.41 募集资金专户
9 招商银行 656900796910000 1,024,341.53 募集资金专户
10 中信银行 8110901012501824448 1,908,036.22 募集资金专户
11 招商银行 656900807310000 88,482.02 募集资金专户
12 平安银行 15018088888895 - 募集资金专户
13 广发银行 9550880222426000420 958.78 募集资金理财户
14 浦发银行 19610078801000002227 1,822.64 募集资金理财户
15 厦门国际 8017100000018828 28,645.25 募集资金理财户
16 华润银行 211225251793900002 3,720.74 募集资金理财户
17 平安银行 15284199688049 2,232.81 募集资金理财户
18 工商银行 2002027009100053165 - 募集资金理财户
19 富邦华一银行 60000060810011880 4,823.26 募集资金理财户
序号 开户行 账号 余额 备注
20 申万宏源证券 201
