证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-039
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并
经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币
199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1.以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 13,951.19 万元，
募集资金余额为 1,088.15 万元。
2.本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：
项目 金额（元）
2024 年 12 月 31 日余额 10,881,520.29
加：2025 年上半年募集资金补充流动资金归还 53,200,000.00
2025 年上半年募集资金利息 27,179.46
减：结余募集资金永久补流 64,108,699.75
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、
交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、
招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户均已
完成注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2025 年半年度公司募集资金实际使用情况详见“2025 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民
币 31,253,095.63 元 ， 以 自 有 资 金 已 支 付 的 发 行 费 用 金 额 总 计 为
19,139,622.63 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZE10559 号）。公司2021 年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为 50,392,718.26 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 5 月 15 日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司实际使用 5,320 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2025 年 1 月将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
四次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达成预期目标，公司于 2025 年 1 月将上述项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 2 月 28 日，公司已将节余募集资金 6,410.87 万元（含银行理
财收益及存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已全部永久补充流动资金，所有募集资金专户均已注销完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存
在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
附表：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 19,901.39本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 13,951.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
已变更项 累计投入 截至期末 项目达 项目可
目，含部分 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 变更（如 诺投资总额 资总额 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
有） （1） （2） 额的差额 ＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)- (2)/(1） 期 化
(1)
公共安全管理信息服务系 否 16,000.00 7,800.00 7,800.00 — 5,101.21-2,698.79 65.40 2025 年 不适用 不适用 否
统升级建设项目 1 月
研发中心升级建设项目 否 7,000.00 4,600.00 4,600.00 — 1,348.59-3,251.41 29.322025 年 不适用 不适用 否
1 月
补充流动资金 否
