证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-030
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月
18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18
日对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,454,748.24 元后，募集资金净额为人民币 2,296,586,846.24元，上述资金已于 2022年 9月 30日到位，
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
项目 金额（元）
募集资金账户 2022 年 12 月 31 日余额 308,082,918.66
加：上年度理财本期赎回
加：本年度利息收入 1,508,837.44
加：本年度理财收益 841,111.11
减：本年度已使用金额 93,863,430.02
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 0.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 216,569,437.19
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
项目 金额（元）
募集资金账户 2022 年 12 月 31 日余额 1,339,108,556.69
加：上年度理财本期赎回 105,523,933.33
加：本年度利息收入 4,515,609.90
加：本年度理财收益 8,261,740.23
减：本年度已使用金额 461,465,974.09
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 498,400,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 497,543,866.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的
余额如下：
余额(人民币 备
开户行 银行账号
元) 注
中国光大银行北京奥运支行 35440188000032316 72,883,125.45
中国光大银行北京奥运支行 35440188000032152 0.00
中国光大银行北京奥运支行 35440188000032234 25,594,654.32
中国银行江油支行营业部 122619128858 3,317,458.07
中国银行江油支行营业部 130725489507 23,489,325.35
四川江油农村商业银行 29100120000043000 51,606,604.54
中国银行江油支行营业部 118575489244 318,528.45
中国银行江油支行营业部 121280507376 39,359,741.01
合 计 — 216,569,437.19
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，本公司向特定对象发行普通股募集资金存放专项账户
的余额如下：
余额(人民币 备
开户行 银行账号
元) 注
中国工商银行北京自贸试验区永丰基地支行 0200151819100169834 22,089,868.20
中国光大银行北京奥运支行 354401808066 69321 165,699,828.62
中国民生银行西客站支行 637008932 72,609,175.64
招商银行北京朝阳门支行 110909651210504 54,182,471.15
中国银行江油支行营业部 118577641367 57,468,115.20
中国银行江油支行营业部 129377647955 39,183,021.64
中国工商银行江油支行 2308422109100163077 84,067,242.45
宁波银行北京大兴支行 77180122000033720 73,852.46
四川江油农村商业银行园区分理处 29420120000008264 2,170,290.70
合 计 — 497,543,866.06
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“附表1-1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”、“附表1-2：《向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表》”及“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》”
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第五十次会议、第二届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关
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