证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-020
科大国盾量子技术股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际
募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 22,486,631 股，每股发行价格人民币 78.94 元，募集资金总额为人民币1,775,094,651.14 元，扣除各项发行费用合计人民币 23,248,532.79 元，实际募集资金净
额为人民币 1,751,846,118.35 元。该募集资金已于 2024 年 12 月 13 日到账。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具容诚验字[2024]230Z0133 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
2024 年度公司直接投入募集资金项目 32,933.60 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，公
司累计投入募集资金项目金额 51,143.40 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 5,579.68 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,030.22 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 14,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为 0.65 万元，募集资金专户余额为 6,029.57 万元。
2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
2024 年度公司未使用募集资金投入项目，截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入
募集资金项目金额 0.00 万元，募集资金专用账户余额为 175,516.00 万元（包括尚未支付的不含税发行费用 187.17 万元、累计收到的利息收入净额 21.45 万元、待置换的自有资金支付不含税发行费用 122.77 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
2020 年 7 月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有
限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。
2021 年 6 月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。
2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况
2024 年 12 月，公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行和国元证券签署
《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开设募集资金专项账户（账号：12187001040048046）。中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支行，根据其管理要求，本次《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行负责签署。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行 521107247771000002 - 已销户
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试 632172033 4,622.91 正常
验区支行
合肥科技农村商业银行股份有限公司高 20000615397066600000165 - 已销户
新区支行
平安银行股份有限公司合肥分行 15514339830091 1,079.63 正常
兴业银行股份有限公司济南高新支行 376120100100260325 327.03 正常
合计 - 6,029.57
注：2024 年 4 月 20 日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告，
量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行 12187001040048046 175,516.00 正常
合计 - 175,516.00
注：上述余额包括尚未支付的不含税发行费用 187.17 万元、累计收到的利息收入净额 21.45 万
元、待置换的自有资金支付不含税发行费用 122.77 万元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 1。
2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 2。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 42,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次
会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、
中国农业银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽分公司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 账号
1 华泰证券股份有限公司合肥怀 科大国盾量子技术 666810028129
宁路证券营业部 股份有限公司
2 中国农业银行股份有限公司合 科大国盾量子技术 12187001040059811
肥分行 股份有限公司
3 招商证券股份有限公司铜陵北 科大国盾量子技术 1890000017
京西路证券营业部 股份有限公司
4 中国工商银行股份有限公司合 科大国盾量子技术 1302049819202007423
肥科技支行营业部 股份有限公司
5 国泰君安证券股份有限公司安 科大国盾量子技术 2312859
徽分公司 股份有限公司
6 国盛证券有限责任公司安徽分 科大国盾量子技术 66331003263
公司 股份有限公司
根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相
