证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-023
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司本年度拟派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），以 2022 年末
总股本 140,363,160 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7124 元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司 2022 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会
议以及第三届监事会第十九次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。
本年度现金分红比例低于 30%的说明：结合公司所处行业特点、发展
阶段及经营模式，公司后续需要投入大量的资金用于市场推广、提高生产效率和日常经营性需求。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8,771.22 万元，其中，母公司实现净利润 9,893.61 万元，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积后，加上前期未分配利润 34,109.29 万元，截至 2022 年 12 月
31日，母公司累计可供股东分配利润为43,013.54万元，资本公积余额为42,167.06万元。
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年
度合并报表归属于上市公司股东净利润的 11.40%。以 2022 年末总股本
140,363,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7124 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 8,771.22 万元，母公司期末可供分配利润为人民币 43,013.54 万元。公司拟分配的现金红利总额为 1000.00 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售。受社会环境因素影响，随着人民对自身健康重视程度的提高以及生物医药行业的发展，全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域依旧保持高度重视，投入力度不断加大。作为实验基础工具的生物实验室一次性塑料耗材，一次性塑料耗材市场需求亦进一步增加，尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产品。因此，生物实验室一次性塑料耗材市场仍处于相对快速发展阶段。
在国内，生物实验室一次性塑料耗材市场依然高度依赖进口，相对于国际知名品牌的同类产品，国内的产品的性能指标并不逊色，但受制于生产能力与品牌影响力等因素，公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。受社会环境因素变化影响，在短期内行业将面临竞争加剧、整体需求仍有待恢复的局面。为此公司将有序调整经营策略，在加快物流配送体系建设和品牌推广的同时，
加大市场化营销力度以巩固和提升公司的市场份额。因此，公司需持续提高生产效率、提升产品质量稳定性、加大市场推广力度、加强研发水平、提升品牌建设，才能不断提高公司的核心竞争力，实现可持续发展。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司成立于 2001 年，自设立以来，公司一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化，目前公司正处于发展成长期。在销售经营模式方面，对于海外市场，公司采取以 ODM 销售为主、经销为辅的销售模式；对于国内市场，公司采取经销和直销相结合的销售模式进行推广公司自主品牌。
根据公司目前所处发展阶段和自身经营模式，以及由于国内外管控解除，相关销售和市场推广活动恢复常态，公司需投入大量资金用于市场推广、加强研发以及产品市场开发，实现经营业绩稳定增长。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022 年公司实现营业收入 60,982.45 万元，同比下降 28.73%；实现归属于母
公司所有者的净利润 8,771.22 万元，同比下降 48.75%。
2021 年受社会环境因素影响，公司的吸头等产品在境外的销售额呈爆发式增长，去年同期收入和利润大幅增长，本期同比基数高叠加欧美主要经济体通货膨胀、美元加息等导致海外市场需求萎缩等不利因素，境外市场需求大幅回落导致 2022 年公司对境外的产品销售额同比大幅下降。虽然境内销售收入同比涨幅较大，但受境外经营情况影响，2022 年公司营业收入、净利润水平下降幅度较大。2023 年，为应对不断加剧的行业竞争，公司需要进一步在提高生产效率、提升产品质量稳定性、加大市场推广力度、加强研发水平、提升品牌建设等多方面持续投入大量资金。综合公司各方面资金需求，公司需要留存一定的现金储备以满足日常经营和业务发展等需要，从而为公司可持续发展提供保障。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进生产、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出 2022 年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于市场推广、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。
三、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，经全体董事一
致同意，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅公司 2022 年年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2022 年年度利润分配预案。公司 2022 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2022 年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述，我们同意将《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十九次会议，经全体监事一致
同意，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关说明和风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2022年年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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