证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-030
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称
“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审
验字（2021）第 213003 号）。
（二）募集资金使用和结存情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 228,806,523.25
加：利息收入 9,047,548.92
减：募集资金累计投入金额 144,927,751.49
其中：2025 年 1-6 月募集资金投入金额 2,943,025.17
减：募投项目结项永久补充流动资金金额 1,103.98
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 92,925,216.70
其中：募集资金专户存放余额 92,925,216.70
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。
2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公
司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用，目前该项目已结项、账户已
于 2025 年 2 月 21 日注销。
3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有
限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目 募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协 议的规定履行了相应职责。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公 451904286310 71,648,063.67 募集资金专户（龙版传媒）
司哈尔滨松北支行 567
招商银行股份有限公 451902130010 （已注销）[注 1] 出版大厦项目（黑龙江新华书店
司哈尔滨松北支行 906 集团有限公司）
招商银行股份有限公 451903203010 727,125.74[注2] 精品出版项目（黑龙江教育出版
司哈尔滨松北支行 601 社有限公司）
招商银行股份有限公 451904620510 845,227.34[注3] 精品出版项目（黑龙江科学技术
司哈尔滨松北支行 102 出版社有限公司）
招商银行股份有限公 451907119810 169,660.64[注4] 精品出版项目（黑龙江北方文艺
司哈尔滨松北支行 508 出版社有限公司）
招商银行股份有限公 451902130010 新华书店门店经营升级改造建设
司哈尔滨松北支行 707 2,230.78 项目（黑龙江新华书店集团有限
公司）
招商银行股份有限公 451905127010 新华书店门店经营升级改造建设
司哈尔滨松北支行 107 2,063,523.91 项目（哈尔滨市新华书店有限公
司）
招商银行股份有限公 451907306310 4,505,902.14[注 印刷设备升级改造项目（黑龙江
司哈尔滨松北支行 309 5] 省新华印务集团有限公司）
招商银行股份有限公 451902130010 100.27 龙版传媒综合服务平台（黑龙江
司哈尔滨松北支行 508 新华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 451903138410 12,963,382.21 龙版传媒综合服务平台（黑龙江
司哈尔滨松北支行 306 省新华图书连锁经营有限公司）
合计 92,925,216.70
注 1 至注 5：“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”
已达到预定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。其中，“出版大厦项目”募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产
品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事
会第二十次会议，2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审
议并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上市募投项目“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已
达到预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事
会第二十次会议，2025 年 2 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审
议并披露《关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结
