证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-059
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：China CITIC Bank International Limited、中银理财
有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司；
2.本次委托理财金额：合计 123,387.00 万元；
3.委托理财产品类型：理财、结构性存款；
4.委托理财期限：无固定期限、2 个月、8 个月、10 个月、11 个月、12 个
月；
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会
议及 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 110 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《公司关于 2025 年度使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
China CITIC 2-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 2 个
1 International – Fixed Rate 3,594 4.20% — 月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 11-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 11
2 International – Fixed Rate 7,188 4.07% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 12-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 12
3 International – Fixed Rate 2,006 4.05% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 10-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 10
4 International – Fixed Rate 3,989 4.08% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 8-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 8 个
5 International – Fixed Rate 5,751 4.13% — 月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 8-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 8 个
6 International – Fixed Rate 4,399 4.12% — 月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 2-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 2 个
7 International – Fixed Rate 3,577 4.25% — 月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
结 关
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 收益类 构 联
号 名称 产品名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 型 化 交
安 易
排
China CITIC 11-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 11
8 International – Fixed Rate 7,153 4.03% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
China CITIC 12-Month USD 保本固
Bank Structured Deposit 12
9 International – Fixed Rate 10,730 4.01% — 个月 定收益 无 否
Limited Currency Linked 型
Structured Deposit
华夏银行股 民生理财贵竹固收 无固 非保本
10 份有限公司 增利周周盈 7 天持 10,000 2.55% — 定期 浮动收 无 否
有期 6 号理财产品 限 益型
中银理财有 中银理财-（14 天） 无固 非保本
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