证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-039
江西晨光新材料股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。
截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为317,541,574.97元，其中，存放在募集资金专户的活期存款67,541,574.97元，定期存款250,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 560,132,702.54
二 募集资金使用 301,279,434.74
其中：2025年半年度募集资金使用 38,307,065.21
三 结余取出
四 利息收入 58,694,955.65
五 手续费支出 6,648.48
六 2025年6月30日募集资金余额 317,541,574.97
其中：银行活期存款 67,541,574.97
银行定期存款 250,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，公司制定了《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于2020年8月与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。
公司于2022年1月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，原募投项目尚未使用的募集资金3,819.94万元（含原项目募集资金本金3,698.98万元及截至2022年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）全部用于投入“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，不足部分以公司自有资金投入。公司于2022年2月与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。详情参见2022年2月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-010）。
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万元用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。公司于2022年6月与九江银行股份有限公司湖口支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》。详情参见2022年6月11日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于签订募集资金专户存储三方监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022-031）。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2025年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
上海浦东发展银行股份有限
1 公司九江分行 46010078801000001037
九江银行股份有限公司湖口
2 支行 727339600000005189
中国建设银行股份有限公司
3 湖口支行 36050164105000001318
招商银行股份有限公司九江
4 湖口支行 79290042010903
九江银行股份有限公司湖口 67,541,574.97
5 支行 727339600000013580
合计 67,541,574.97
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2024年8月15日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次 会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使 用最高额度不超过30,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12 个月内（即2024年9月1日至2025年8月31日）有效，在前述额度及期限范围内， 可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集 资金进行现金管理的相关事宜。详情参见2024年8月17日在中国证监会指定信息 披露网站披露的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-048）。
截至2025年6月30日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：
单位：人民币万元
是否 预期 实际到
序 签约方 产品 金额 起息日 到期日 期末余额 如期 年化 账收益
号 名称 归还 收益 情况
率
九 江 银
行 股 份 定期
1 有 限 公 存款 5,000.00 2024/9/1 2025/3/1 0 是 1.9% 47.5
司 湖 口
支行
九 江 银
2 行 股 份 定期 未到
有 限 公 存款 25,000.00 2024/9/1 2025/9/1 25,000.00 2.0% -
司 湖 口 期
支行
合计 25,000.00 47.5
本报告期公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2020 年 9 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额
置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见 2020 年 9 月 19 日在中国
