605186 沪市 健麾信息

证券简称：健麾信息        证券代码：605186        公告编号：2023-018
          上海健麾信息技术股份有限公司

              关于对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  重要内容提示：

    投资标的名称：厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配”）
    投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“健麾信息”）基于公司发展战略对厦门精配以现金方式增资 2250 万元，增资完成后公司持有厦门精配 15% 的股权。

    本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易 无需提交董事会或股东大会审议。

    风险提示：

  （一）由于交易各方能否按本协议严格履行各自义务，本次投资是否能够最终完成等尚存在不确定性。

  （二）本次投资存在受宏观经济、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

    一、对外投资概述

    （一）本次投资基本情况

    厦门精配为一家自成立以来扎根服务中国高水平医院信息化换代,提供智能医疗软件解决方案公司，服务五十余家医院客户（e.g.厦门大学附属第一医院、郑州大学第一附属医院、南京军区南京总医院、上海复旦大学附属儿科医院），遍布全国 20 个省。在医院药品闭环管理系统、合理用药决策系统、智慧医护理集成系统等政策细分领域成功输出一批高效自主解决方案。

    基于公司战略规划和经营发展的需要，此次投资将进一步整合双方软硬件技术、产业渠道等优势资源，通过优化资源配置，形成产业聚集优势，巩固公司在行业内的核心竞争力。

    公司与厦门精配于近日签署《增资协议》及《股东间协议》，公司拟以自有资金现金方式对厦门精配增资，增资金额为人民币 2250 万元，其中284.3243 万元计入注册资本，其余金额计入厦门精配资本公积金。此次增资完成后，公司持有厦门精配 15%的股权。

    （二）审议决策情况

  本次的投资金额为 2250 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

    （三）关联交易或重大资产重组情况

  本次投资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资协议主体的基本情况

    （一）吴祈纯

    身份证号码： 35**************12

    住所地：福建省厦门市思明区******室】

    （二）江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”）

    类型：股份有限公司（上市公司）

    统一社会信用代码：91360100613026983X

    注册资本：51658.711 万元

    注册地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

    成立日期：1997-03-07

    法定代表人：彭义兴

    实际控制人：彭义兴、雷凤莲夫妇

    最近一年又一期财务数据：

                                                        单位：元

      项目        2022 年 12 月 31 日（经  2023 年 6 月 30 日（未审
                            审计）                  计）


    资产总额            1,786,535,673.29          1,822,262,260.21

    负债总额              631,130,435.41            632,387,575.20

      净资产            1,155,405,237.88          1,189,874,685.01

    资产负债率                    35.33%                    34.70%

 或有事项涉及总额                      0                        0

    营业收入            1,336,002,647.93            581,745,548.36

      净利润              199,097,334.93            96,557,026.47

  经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品销售，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料销售，包装材料及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （三）刘必钰

    身份证号为：35**************19

    住所地：福建省厦门市思明区********室

 （四）张水花
 身份证号为： 35**************28
 住所地：福建省厦门市思明区********室
 （五）许晋阳
 身份证号为：35**************16
 住所地：福建省厦门市思明区********室
 （六）厦门京融资产管理有限公司（以下简称“厦门京融”）
 类型：有限责任公司
 统一社会信用代码：9135020355620026XT
 注册资本：500 万元人民币

 注册地址：厦门市思明区会展南里 225 号 1001 室之五

 成立日期：2010-05-25
 法定代表人及实际控制人：冯杜鹏
 最近一年又一期财务数据：

                                                      单位：元

  项目            2022 年 12 月 31 日（未  2023 年 06 月 30 日（未
                    审计）                审计）

 资产总额          5320052.86            5305255.56

 负债总额          427502.24              598025.29

净资产            4892550.62            4707230.27

资产负债率          8.04%                  11.27%

 或有事项总额      0                      0

营业收入          300250.88              100000

  净利润          -253008.62            -185320.35

上述主体均不是失信被执行人.

  三、标的基本情况

  1、公司名称：厦门精配软件工程有限公司

  注册地址：厦门市思明区岭兜西路 623 号 717 单元

  企业性质：有限责任公司

  统一社会信用代码：91350200302842924Q

  成立时间：2014-09-24

  经营范围：第三类医疗器械批发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务等

  是否为失信被执行人：否

  2、增资前后的股东情况

                  本次增资前                        本次增资后

  股东名称    注册资本（万    股权比例    注册资本（万    股权比例
                  元）                        元）

吴祈纯            673.44        41.80%        673.44        35.53%

三鑫医疗          386.681      24.00%        386.681      20.40%

刘必钰            204.12        12.67%        204.12        10.77%

张水花            200.04        12.42%        200.04        10.55%

许晋阳            122.40        7.60%        122.40        6.46%

厦门京融          24.4898      1.52%        24.4898      1.29%

健麾信息                                      284.3243      15.00%

  合计          1611.1708    100.00%      1895.4951    100.00%

  注：上表中“本次增资后的股权比例”，具体以工商实际登记为准。

  3、最近一年又一期的主要财务指标

                                                            单位：元

  项目              2022 年 12 月 31 日（经  2023 年 06 月 30 日（未
                      审计）                审计）

  资产总额          46,929,545.02          36,581,129.25

  负债总额          7,023,743.43          3,231,171.79

    净资产            39,905,801.59          3,334,9957.46

    营业收入          12,105,016.82          1,427,752.50

    净利润            56,899.24              -6,646,717.37

  四、协议主要内容

  1、协议各方

  现有股东：吴祈纯、三鑫医疗、刘必钰， 张水花、许晋阳、厦门京融。

  投资方：健麾信息

  公司：厦门精配

  （现有股东和公司合称为“公司方”，公司方和投资方单称“一方”，合称“各方”，现有股东除“三鑫医疗”外合称“公司特定原股东”。）

  2、增资金额

  此次新增注册资本的认缴款，包括计入注册资本金和资本公积金的金额，共计