证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-015
西上海汽车服务股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证监会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字（2020）
09107 号”《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元，
其中以前年度累计使用人民币 8,545.64 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合
计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 477,966,287.58
减：募集资金累计投入金额 101,918,230.84
减：累计购买理财或存款使用募集资金 3,740,000,000.00
减：募集资金补流 59,717,452.98
加：利息收入扣除手续费累计净额 4,797,404.02
加：累计收回理财产品或存款本金 3,462,000,000.00
加：累计收回理财收益 36,925,677.83
募集资金专户余额 80,053,685.61
加：购买理财产品暂未收回的本金 278,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 358,053,685.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2020 年 12 月与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市安亭
支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1001701129300239411 60,468,566.21 活期存款
上海市安亭支行
中国农业银行股份有限公司 03808400040056712 19,416,159.79 活期存款
上海安亭支行
中国农业银行股份有限公司 12189001040045313 168,959.61 活期存款
合肥经济技术开发区支行
合 计 80,053,685.61
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异278,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三、（四）之说明。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,191.82万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年11月18日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司监事会以及保荐机构已对上述事项发表了明确的专项意见。
截至2024年12月31日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5,971.75万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12
个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期
存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日
起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事
项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受托单位 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否
赎回
上海农商银行 公司结构性存款2023年 本金保障保 20,000 2023 年 7 月 20 日至 是
第149期(鑫和系列) 本浮动收益 2024年1月12日
海通证券股份 海通证券收益凭证博盈系 2023 年 7 月 21 日至
有限公司 列国债收益率二值看涨第 本金保障型 2,500 2024年1月10日 是
52号
海通证券股份 海通证券收益凭证博盈系 2023 年 7 月 21 日至
有限公司 列国债收益率二值看跌第 本金保障型 7,500 2024年1月10日 是
51号
海通证券股份 海通证券“一海通财,理财 2023年10月30日
有限公司 宝”系列收益凭证尊享版 本金保障型 5,000 至2024年1月11日 是
74天期第2号
中信证券股份 中信证券股份有限公司安 本金保障型 2023年8月9日至
有限公司 泰回报系列1131期收益 浮动收益凭 3,000 2024年1月9日 是
凭证 证
中国民生银行 对公通知存款七天 通知存款 2,000 2023 年 1 月 16 日至 是
股份有限公司 2024年1月9日
中国民生银行 对公通知存款七天 通知存款 1,000 2024 年 1 月 16 日至 是
股份有限公司 2024年2月6日
中国民生银行 对公通知存款七天 通知存款 1,000 2024 年 1 月 16 日至 是
股份有限公司
