证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-013
龙岩高岭土股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余
募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：
1、年产 9 万吨配方瓷泥项目
2、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目
新项目名称及投资总金额：
1、综合利用产品及配方泥加工项目，总投资 15,464.68 万元。
2、选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资 2,422.65 万元。
3、永久性补充流动资金 4,070.69 万元（含孳息，以实际划转时余额为准）。
变更募集资金投向的金额：
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为：原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为 16,130.29 万元，现拟将其中的 9,866.84 万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”，2,422.65 万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，剩余的 3,840.80 万元及对应账户孳息 229.89 万元用于永久性补充流动资金（孳息以实际划转时余额为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：
1、“综合利用产品及配方泥加工项目”预计于 2024 年 2 月正式投产。
2、“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”预计于 2023 年 12 月
正式投产。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的概述
（一）募集资金相关情况
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，全部存放于募集资金专项账户内，对募集资金进行专户存储管理。
2、募集资金投资项目及使用情况
根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 投资 募集资金 项目备案 环评批复
总额 投资额
采 北采场 12-22 闽经信备 龙环审
场 线东部露采扩 8,316.31 8,316.31[2018]F00 [2019]355 号
1 及 帮工程项目 0003 号
综 东宫下高岭土 闽发改备 龙环审
合 矿区 18-26 线 8,079.23 8,079.23[2019]F01 [2019]355 号
利 西矿段露天矿 0225 号
序号 项目名称 投资 募集资金 项目备案 环评批复
总额 投资额
用 扩建工程项目
项 综合利用产品 闽经信备
目 （瓷石、高硅 3,259.84 3,259.84[2018]F01 岩环审
石）加工项目 0049 号 [2018]341 号
年产 9 万吨配方瓷 闽发改备 龙环审
2 泥项目 17,043.24 17,043.24 [2019]F08 [2019]234 号
0011 号
选矿厂喂料、磁 闽工信备
3 选、压滤脱水及包 1,489.85 1,489.85[2019]F01 无需环保审批
装技术改造项目 0007 号
合计 38,188.47 38,188.47
截至2022年2月28日，募集资金使用进度如下：
币种：人民币 单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 募集资金实际 投资进度
号 投资金额 投资金额 （%）
北采场 12-22 线东部 8,316.31 5,685.08 68.36
采场 露采扩帮工程项目
及综 东宫下高岭土矿区
1 合利 18-26 线西矿段露天 8,079.23 6,316.58 78.18
用项 矿扩建工程项目
目 综合利用产品（瓷
石、高硅石）加工项 3,259.84 2,664.72 81.74
目
2 年产 9 万吨配方瓷泥项目 17,043.24 912.95 5.36
3 选矿厂喂料、磁选、压滤脱水 1,489.85 1,127.14 75.65
及包装技术改造项目
合计 38,188.47 16,706.47 43.75
（二）拟变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久补充流动资金的情况
为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁
选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为：原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为16,130.29 万元，拟将其中的 9,866.84 万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”，2,422.65 万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，剩余的3,840.80 万元及对应账户孳息 229.89 万元用于永久性补充流动资金（孳息以实际划转时余额为准）。
“综合利用产品及配方泥加工项目”总投资 15,464.68 万元，项目拟分两期进行建设，其中一期投资金额为 13,126.68 万元，资金来源于原募投项目“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的募集资金 3,259.84 万元，及原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”终止后变更的募集资金 9,866.84 万元。二期投资金额为 2,338.00 万元，资金来源于公司自有或自筹资金。
“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”总投资2,422.65万元，资金来源于原“年产9万吨配方瓷泥项目”终止后变更的募集资金。
同时，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将原“年产9万吨配方瓷泥项目”剩余募集资金及对应账户孳息4,070.69万元（孳息以实际划转时余额为准）用于永久补充流动资金。
本次变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易。
（三）关于本次变更募集资金项目的审议程序
2022年3月18日，公司于公司会议室召开第二届董事会第六次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2022年3月18日，公司于公司会议室召开第二届监事会第五次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目
原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”实施主体为龙岩高岭土股份有
限公司，项目于 2018 年 6 月 4 日通过备案立项，并取得龙岩市新罗区经济和信息
化局下发的福建省投资项目备案证明（内资）（闽经信备[2018]F010049 号）。项目用地位于福建省龙岩市新罗区东宫下。项目总投资为 3,259.84 万元，项目建设期为 24个月。
截至 2022 年 2 月 28 日，原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”募集
资金使用情况如下：
序号 项目 原计划投资金额（万元） 实际投资额
（万元）
1 土地费用 2,307.60 2,639.81
2 土建工程 205.83 -
3 机器设备 96.23 -
4 工程建设其他费用 650.18 24.91
项目总投资
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