证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2022-042
福然德股份有限公司
关于2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,福然德股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”)董事会编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1970 号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股
票 7,500 万股,发行价为每股人民币 10.90 元,共计募集资金 81,750.00 万元,
坐扣承销费(不含税)3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕6-65号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,976.51
项目投入 B1 67,606.82
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 290.67
项目投入 C1 110.09
本期发生额
利息收入净额 C2 2.67
项目投入 D1=B1+C1 67,716.91
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 293.34
闲置募集资金暂时补充流动资金 E
已结项并将节余募集资金永久补充流动资金 F 7,505.50
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 2,047.44
实际结余募集资金 H 2,047.44
差异 I=H-G
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,其余募集资金专户均
已注销,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司 20000031594131011028840 已销户
上海宝山支行
华夏银行上海普陀支行 10557000000511333 已销户
中国建设银行股份有限 31050168380000001691 已销户
公司上海罗店支行
南京银行股份有限公司 0301210000004292 已销户
上海分行
宁波通商银行股份有限 1100019746000287 已销户
公司上海分行
宁波银行股份有限公司 70010122002915608 20,474,367.48
上海分行
合 计 20,474,367.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内,公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内,公司 2022 年半年度募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目,旨在加强信息化系统的升级建设,进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度,不直接产生效益。
补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求,不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内,公司2022年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表(2022年半年度)
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事会
2022 年 8 月 22 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位:福然德股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 76,976.51 本年度投入募集资金总额 110.09
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 67,716.91
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否 项目可行性
承诺投资 项目(含部 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 达到 是否发生
项目 分变更) 诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 预计 重大变化
(3)=(2)-(1) 效益
开封年剪切汽车钢 否 18,883.69 18,883.69 18,883.69 17,821.80 1,061.89 94.38 170.28 否 已结项
板24万吨建设项目