证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-039
长华控股集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实
际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入
募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
募集资金明细 金额（万元）
2022 年 3 月 9 日募集资金净额 75,297.30
减：募集资金使用总额 69,204.92
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,660.78
募集资金使用金额 47,544.14
减：购买定期存单和理财产品 35,083.28
加：定期存单和理财产品到期及收益 30,618.31
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 583.80
减：转出至普通账户以永久补充流动资金 2.31
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,208.90
（三）2025 年半年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,208.90
加：定期存单和理财产品到期及收益 5,045.00
减：募集资金使用金额（注） 1,434.70
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 12.80
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,832.00
注：公司本期募集资金使用金额 1,434.70 万元。其中，直接投入募集资金投资项目 893.53
万元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 541.17 万元。
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长华控股集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
2022 年 3 月 24 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中国银
行股份有限公司慈溪分行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司清远分行和保荐机构东吴证券签订了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十一
次会议、第二届监事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将 2022 年非公开发行股票的募集资金投资项目“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”予以变更、结项，并将节余募集资金全部投入“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。鉴于上述变更，
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，2024 年 5 月 22 日，
公司分别与浙商银行股份有限公司宁波周巷支行和保荐机构东吴证券签订了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金投资
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
项目
长华控股集 中国农业银行 年产 20 亿件汽车高
团股份有限 股份有限公司 39505001040022673 已注销 强度紧固件生产线
公司 慈溪周巷支行 建设项目（一期）、
汽车冲焊件（广清产
长华控股集 中国银行股份 业园）生产基地建设
团股份有限 有限公司慈溪 398780787478 已注销 项目（一期）、轻量
公司 周巷支行 化汽车铝部件智能
化生产基地项目、年
长华控股集 浙商银行股份 产 20 亿件汽车高强
332002071012010006 度紧固件生产线建
团股份有限 有限公司宁波 58,320,033.66 设项目（二期）
5491
公司 周巷支行
招商银行股份
武汉长华长 轻量化汽车铝部件
有限公司武汉 智能化生产基地项
源汽车零部 127909032110518 已注销
经济技术开发 目
件有限公司
区支行
广东长华汽 招商银行股份 汽车冲焊件（广清产
763900449610101 已注销 业园）生产基地建设
车零部件有 有限公司清远 项目（一期）
对应募集资金投资
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
项目
限公司 分行营业部
合计 58,320,033.66
注：公司 2022 年非公开发行股票募投项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项
目（一期）”、“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”和“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”已结项，上述项目对应的募集资金专用账户已办理完毕注销手续。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况，参见附表 1《2022 年非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二
届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,660.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2022]第 ZF10187 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
报告期内，公
