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深圳新星:2023-0282022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-25

深圳新星:2023-0282022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603978        证券简称:深圳新星      公告编号:2023-028
债券代码:113600        债券简称:新星转债

      深圳市新星轻合金材料股份有限公司

 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定,现将深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“深圳新星”)2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)首次公开发行 A 股股票募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准,本公司于 2017年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,每股发行价为29.93 元,应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元,根据有关规定扣除不含税发行费用 47,018,905.66 元后,实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集
资金已于 2017 年 8 月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                                      单位:元

                        项目                                  金额

 2017 年 8 月 1 日募集资金总额                                      598,600,000.00

 减:发行费用                                                    47,018,905.66

 2017 年 8 月 1 日募集资金净额                                      551,581,094.34

 加:尚未支付的中介机构费用和其他发行费用                          1,536,792.50

                        项目                                  金额

 加:2017 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      821,452.30

 减:2017 年度累计使用募集资金                                    298,642,186.34

 其中:①置换先期已投入的自筹资金                                296,746,544.75

      ②2017 年度使用募集资金                                      1,895,641.59

 加:2018 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      4,730,545.31

 减:支付中介机构费用和其他发行费用                                1,536,792.50

 减:2018 年度累计使用募集资金                                    38,869,821.68

 加:2019 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      2,362,707.69

 减:2019 年度累计使用募集资金                                    71,786,711.02

 减:2019 年度累计补充流动资金                                    140,000,000.00

 加:募集资金补充流动资金归还                                    140,000,000.00

 减:2020 年度补充流动资金                                        140,000,000.00

 加:2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      336,273.37

 减:2020 年度累计使用募集资金                                        92,203.45

 加:募集资金补充流动资金归还                                    140,000,000.00

 减:2021 年度补充流动资金                                        147,000,000.00

 加:2021 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      213,331.45

 加:募集资金补充流动资金归还                                    147,000,000.00

 加:2022 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      671,117.84

 减:2022 年度补充流动资金                                        147,000,000.00

 截至 2022 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额                  4,325,599.81

  截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用首次公开发行募集资金总额(含
利息)为人民币 409,390,922.49 元,募集资金临时补充流动资金 147,000,000.00元,募集资金专户余额为人民币 4,325,599.81 元。

    (二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准,本公司于 2020年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 595,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民币 9,460,500.00 元(含税)后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元,上述
募集资金已于 2020 年 8 月 19 日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行
费用(含税金额)12,077,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 582,923,000.00元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2020]34187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                                      单位:元

                        项目                                    金额

 2020 年 8 月 19 日募集资金总额                                      595,000,000.00

 减:发行费用                                                      12,077,000.00

 加:尚未支付的资信评级费用                                            30,000.00

 减:置换先期已投入募投项目的自筹资金                              46,014,892.29

 减:2020 年度使用募集资金                                          91,638,703.83

 减:2020 年度补充流动资金                                        350,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣除手续费后净额                                537,378.69

 减:支付资信评级费用                                                  30,000.00

 减:2021 年度使用募集资金                                          70,997,284.23

 加:募集资金补充流动资金归还                                      350,000,000.00

 减:2021 年度补充流动资金                                        330,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣除手续费后净额                                173,902.23

 减:2022 年度使用募集金                                            22,288,799.24

 加:募集资金补充流动资金归还                                      330,000,000.00

 减:2022 年度补充流动资金                                        310,000,000.00

 加:募集资金利息收入扣除手续费后净额                                339,687.12

 截至 2022 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额                    43,034,288.45

  截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资
金总额为人民币 230,939,679.59 元,募集资金临时补充流动资金 310,000,000.00元,募集资金专户余额为人民币 43,034,288.45 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。


    (一)首次公开发行 A 股股票募集资金情况

  2017 年 8 月,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行宁波银行

股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行
股份有限公司深圳合水口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行共
同签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户存储。

  截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                   
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