证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-028
大理药业股份有限公司
关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金
及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●已终止的募投项目名称：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）已
于 2018 年终止“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”、“中药天然药提取车
间建设项目”和“动物实验室建设项目”，涉及募集资金 8,016.82 万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。
●部分闲置募集资金：截至 2021 年 6 月 30 日，公司历年所有闲置募集资金
购买理财产品收益 2,450.47 万元，所有募集资金专户产生的利息 32.40 万元（已扣减手续费），合计 2,482.87 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。
●已终止的募集资金投资项目剩余募集资金与历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计 10,499.69 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），上述资金计划用于永久补充流动资金。
●具体用途：（1）计划 8,000 万元用于全资子公司大理药业销售有限公司商
业配送项目，专项用于铺底流动资金。（2）计划 2,499.69 万元用于公司流动资金支出：偿还到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。
●审议程序：本事项已经公司第四届董事会战略委员会 2021 年第二次会议、
第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
一、募集资金相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年
9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募
集资金总额为人民币31,450.00万元，扣除承销保荐费和其他发行费用5,200.08
万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报
告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资
金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（一）截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目总投资 募集资金拟 已累计投 投资进度（%）
序号 投资项目 额(1) 投入总额 入总额(2) （3）=（2）/
（万元） （万元） （万元） （1）
1 中药注射剂现代化发展项目 16,171.32 16,171.32 1,317.98 8.15
（1） 中药注射剂二次开发研究项目 8,953.00 8,953.00 1,307.48 14.60
（2） 原制剂车间2010版GMP技术改 3,212.72 3,212.72 4.00 0.12
造项目
（3） 中药天然药提取车间建设项目 4,005.60 4,005.60 6.50 0.16
2 药品研发技术中心建设项目 4,699.60 4,699.60 6.00 0.13
3 营销网络建设项目 2,879.00 2,879.00 0.00 0
4 补充流动资金等其他与主营业 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00
务相关的营运资金
合计 26,249.92 26,249.92 3,823.98 14.57
注：2018 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 8,467,064.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金（其中：中药注射剂现代化发展项目
8,407,064.00 元；药品研发技术中心建设项目 60,000.00 元）。独立董事、监事会发表了
明确同意该事项的意见。保荐机构中信证券股份有限公司同意该事项的核查意见。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专
项鉴证，并出具了 XYZH/2018KMA20017 号《专项鉴证报告》。截止 2018 年 6 月 30 日，公司
从募集资金账户转出金额为 8,467,064.00 元。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司每年
均披露经董事会、监事会审议通过的年度及半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告，其中年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告均经过保荐机构
和审计机构的核查及鉴证。在历次年度及半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告中，公司均按照相关规定详细披露募投项目当期投入情况、累计投入情
况、项目进展情况以及募集资金的存放与使用情况。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额 单 位：元
开户银行 银行账号 合计
中国建设银行股份有公司大理南诏支行 53050171603800000126 5,428,081.40
中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 1,884,735.72
中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 1,775,227.65
合 计 9,088,044.77
注：2017 年 9 月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白
族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机
构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权
利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年，公司将募集资金专户中国建设银行股份有公司大理南诏支行（ 账号：
53050171603800000127）银行利息收入及手续费支出结余资金 15,746.38 元转入募集资金专
户中国建设银行股份有限公司南诏支行（账号：53050171603800000126）账户中存储，并 将
该账户于 2019 年 4 月 10 日销户。
公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募
集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
2.截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户产生利息的情况
金额 单 位：元
开户银行 银行账号 利息收入（ 已扣 减
手续费支出）
中国建设银行股份有公司大理南诏支行 53050171603800000126 205,551.08
中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 72,168.60
中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 46,263.27
合 计 323,982.95
（三）截至 2021 年 6 月 30 日，历年使用所有闲置募集资金购买理财产品
的情况
委托理 委托 实际收回
受托人 财金额 理财产品名称 理财 委托理财 委托理财 情况（万 实际收益或损 审议程序
(万 类型 起息日 赎回日 元） 失（元）
元）
中信银 中信理财之共赢保 2017-12- 2018-12-
行昆明 2,800 本步步高升 B 款人 14 13 2,800 939,610.96 第三届董
分行 民币理财产品 事会第六
中信银 中信理财之共赢保 2017-12- 2018-12- 次会议、第
行大理 4,600 本步步高升 B 款人 15 11 4,600 1,535,076.71 三届监事
分行 民币理财产品 保 本 会第三次
浮 动 2017-12- 30 253.15 会议、2017
收 益 27 年第三次
建设银
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