证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-074
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 65,559.69 万元
（其中，2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 12,367.99 万元，2024 年度投入项目的募集资金金额为 7,769.60万元,25 年上半年度投入项目的募集资金金额为 1660.31 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 1,809.15 万元，募集资金专户应有余额31,153.71 万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 7,153.71 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护
投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、
使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照
《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储
情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2025 年 6 用途 存储方式
月 30 日余额
上海威派格智慧水 招商银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海共和 11090929371 研发基地项目 活期
1 务股份有限公司 6,585.92
新路支行 0656 （注 1）
上海威派格智慧水 交通银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海嘉定 31006907901 研发基地项目； 已销户
2 务股份有限公司 -
支行 3005561171 补充流动资金
江苏派菲克智慧水 中国建设银行股 智慧给排水生产
份有限公司上海 31050179410 活期
3 务有限公司 567.77 研发基地项目
外冈支行 000001509
江苏派菲克智慧水 浙商银行股份有 29000003101 智慧给排水生产 活期
4 务有限公司 限公司上海分行 0.01 研发基地项目
20100272107
合计 7,153.71 — —
注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产
农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂
200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
（三）募集资金三方监管协议情况
2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 4 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了
《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已严格遵照执行。截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按募集资金专户存储
监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,571.24 万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30 万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公
司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2022BJAA110291 号），截至 2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金投入募
投项目的实际投资金额为人民币 9,571.24 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用
金额为人民币 228.30 万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年上半度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：
2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个
月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《威派格关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
截至 2025 年 4 月 16 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。
2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资
金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年上半度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：
2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00 万元（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。
2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提
