证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-058
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11
月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 35,201.57 万元
（其中，2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为 7,072.91 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 2,285.77万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 824.15 万元，2024 年度投入项目的募集资金金额为 3,453.43 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币470.14 万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为 6,909.06 万元，募集资金专户实际结存金额为 13.19 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目均已结项，相关募集资金专户将不再使用，公司将于近期办理募集资金专户注销手续。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 63,899.38 万元
（其中，2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 12,367.99 万元，2024 年度投入项目的募集资金金额为 7,769.60万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 1,701.49 万元，募集资金专户应有余额 33,706.35 万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,000.00 万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 12,706.35 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户存储情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2024 年 12 用途 存储方式
月 31 日余额
1 上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 新建城市智慧供水关 活期
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 13.19 键设备厂房项目
2 上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限 632423834 - 补充流动资金项目 已销户
务股份有限公司 公司上海分行营业部
合计 13.19 — —
注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行 31050179410000001240 将于近期注销，
2024 年 12 月 31 日余额 13.19 万元为结存利息。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存
储情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至2024年12 用途 存储方式
月 31 日余额
上海威派格智慧水 招商银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海共和 11090929371 研发基地项目 活期
1 务股份有限公司 10,478.73
新路支行 0656 （注 1）
上海威派格智慧水 交通银行股份有 智慧给排水生产
限公司上海嘉定 31006907901 研发基地项目； 已销户
2 务股份有限公司 -
支行 3005561171 补充流动资金
江苏派菲克智慧水 中国建设银行股 智慧给排水生产
份有限公司上海 31050179410 活期
3 务有限公司 2,227.62 研发基地项目
外冈支行 000001509
江苏派菲克智慧水 浙商银行股份有 29000003101 智慧给排水生产 活期
4 务有限公司 限公司上海分行 0.01 研发基地项目
20100272107
合计 12,706.35 — —
注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
（三）募集资金三方监管协议情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 11 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 4 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了
《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至 2024 年 12 月 31 日，协
议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
