证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-064
益丰大药房连锁股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
公司或本公司）就截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况，作如下
报告：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2018 年 11 月发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司向石朴英等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1754 号）核准,本公司向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、上海道韩投资中心（有限合伙）(以下简称道韩投资)、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称长堤投资)、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）(以下简称老药铺管理)、梁林涛、石家庄新荣管理企业（有限合伙）(以下简称新荣管理)、李锡银、石家庄新弘管理企业（有限合伙）(以下简称新弘管理)、苏华、石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称思行管理)、中山市中智大药房连锁有限公司(以下简称中智大药房)、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚发行 14,111,348 股股份购买其持有的石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称新兴药房公司)37.35%股权，以及支付现金78,484.18 万元购买其持有的新兴药房公司 48.96%股权，合计购买新兴药房公司86.31%股权。
2018 年 11 月 6 日，新兴药房公司完成了股权变更登记手续，加上最初持有
的股权比例 4.69%，变更后本公司最终直接持有新兴药房公司 91.00%股权。
2018 年 11 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司发行股
份新增注册资本人民币 14,111,348.00 元进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-18 号）。
本次非公开发行 14,111,348 股股份仅涉及以发行股份购买新兴药房公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券
数量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐
扣承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。
另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元，公司本次募集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 备注
31 日余额
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 66180078801000000479 160,000,000.00 0.00 已销户
医药支行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 66180078801900000482 0.00 已销户
医药支行
中信银行股份有限公 活期存款
司长沙银杉路支行 8111601012700434072 130,000,000.00 204.00
中信银行股份有限公 中转户
司长沙银杉路支行 8111601011800435797 0.00
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 备注
31 日余额
中国民生银行股份有
限公司长沙分行营业 632092121 80,000,000.00 2,696,021.29 活期存款
部
中国民生银行股份有 中转户
限公司长沙分行 632111258 0.00
长沙银行股份有限公 活期存款
司先导区支行 800000163873000007 680,850,000.00 255,054,543.30
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000063541000004 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000067676000003 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000063546000003 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000063619000003 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000063539000003 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000063633000003 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000090912000002 0.00 建连锁药店项
目费用支付
长沙银行股份有限公 中转户，用于新
司先导区支行 810000090871000002 0.00 建连锁药店项
目费用支付
中国建设银行股份有 活期存款
限公司常德鼎城支行 43050168713700000518 100,159,000.00 278,885.44
中国建设银行股份有 中转户，用于老
限公司常德
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