证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-023
上海金桥信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）
● 本次现金管理金额：5,000 万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：挂钩型结构性存款（CSDVY202330225）（机构客户），期限 188 天；挂钩型结构性存款（CSDVY202330226）（机构客户），期限 189 天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式
发行人民币普通股 46,633,418 股。
公司于 2021年 3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币
356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元，募集资
金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关规定，对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于
2021 年 4 月 6 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次
会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入
金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 调整后拟投入金额
1 基于云架构的技术中心升级项目 145,000,000.00 100,000,000.00
2 智慧法治综合平台建设项目 130,000,000.00 130,000,000.00
3 智慧教育综合平台建设项目 70,000,000.00 70,000,000.00
4 补充流动资金 120,000,000.00 47,202,549.62
合计 465,000,000.00 347,202,549.62
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结 参考 预计 是否
受托 产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益类 构 年化 收益 构成
方 类型 产品名称 （万元） 收益率 （万 期限 型 化 收益 （如 关联
名称 元） 安 率 有） 交易
排
中国 银行理 挂钩型结构 1.60%- 19.78- 188 保本保
银行 财产品 性存款（机 2,400 4.11% 50.81 天 最低收 无 - - 否
构客户） 益型
中国 银行理 挂钩型结构 2,600 1.59%- 21.41- 189 保本保 无 - - 否
4.12% 55.47
银行 财产品 性存款（机 天 最低收
构客户） 益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，
合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（CSDVY202330225）（机构客户）
产品类型 保本保最低收益型
认购金额 2,400 万元
起息日 2023 年 3 月 20 日
到期日 2023 年 9 月 24 日
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩
指标【小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品
获得保底收益率【1.6000%】（年率）；如果在观察时
点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用
实际收益率 （如有）后，产品获得最高收益率【4.1100%】（年
率）。
（2）挂钩指标为彭博【BFIX EURUSD】版面公布的
【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后
【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中
国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博【BFIX
EURUSD】版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四
舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上
没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来
确定。
（4）观察水平：基准值【+0.0135】。
（5）基准日为 2023 年 3 月 20 日。
（6）观察期/观察时点为 2023 年 9 月 20 日北京时间
14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
2、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（CSDVY202330226）（机构客户）
产品类型 保本保最低收益型
认购金额 2,600 万元
起息日 2023 年 3 月 20 日
到期日 2023 年 9 月 25 日
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩
指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品
获得保底收益率【1.5900%】（年率）；如果在观察时
点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用
（如有）后，产品获得最高收益率【4.1200%】（年
率）。
（2）挂钩指标为彭博【BFIX EURUSD】版面公布的
【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后
实际收益率 【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中
国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博【BFIX
EURUSD 版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四舍
五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没
有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
定。
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